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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 582.00 | 65 413.00 | 6 169.00 | 71 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 535.00 | 102 469.00 | 66.00 | 102 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 009.00 | 167 882.00 | 11 127.00 | 179 009.00 |
BT Marchandises | 118 982.00 | 307.00 | 118 675.00 | 118 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 030.00 | 3 332.00 | 23 698.00 | 27 030.00 |
BZ Autres créances | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CF Disponibilités | 229 613.00 | | 229 613.00 | 229 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 794.00 | 3 639.00 | 398 155.00 | 401 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 803.00 | 171 521.00 | 409 282.00 | 580 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 301.00 | 134 294.00 | | 154 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 977.00 | 677 977.00 | | 677 977.00 |
DH Report à nouveau | -648 111.00 | -488 544.00 | | -648 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 619.00 | -159 567.00 | | 45 619.00 |
DL TOTAL (I) | 241 862.00 | 176 235.00 | | 241 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 415.00 | 15 402.00 | | 7 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 415.00 | 15 402.00 | | 7 415.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 942.00 | 49 255.00 | | 26 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 792.00 | 26 349.00 | | 20 792.00 |
EA Autres dettes | 47 547.00 | 107 106.00 | | 47 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 225.00 | 76 358.00 | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 006.00 | 326 854.00 | | 160 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 282.00 | 518 491.00 | | 409 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 015.00 | | 1 144 015.00 | 1 144 015.00 |
FG Production vendue services | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 415.00 | | 1 157 415.00 | 1 157 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 831.00 | | | 207 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 831.00 | | | 207 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 733.00 | -242.00 | | -1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 733.00 | -242.00 | | -1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 563.00 | 242.00 | | 209 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 178.00 | 1 416 524.00 | | 1 505 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 558.00 | 1 576 091.00 | | 1 459 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 619.00 | -159 567.00 | | 45 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 272.00 | | | 203 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 263.00 | 179 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 263.00 | 179 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 272.00 | | | 203 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 516.00 | 4 629.00 | 24 263.00 | 187 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 061.00 | 393.00 | 2 986.00 | 105 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 401.00 | 7 415.00 | 15 401.00 | 15 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 443.00 | 307.00 | 1 443.00 | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 979.00 | 3 638.00 | 4 979.00 | 4 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 382.00 | 11 053.00 | 20 382.00 | 20 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 005.00 | 100 506.00 | 59 499.00 | 160 005.00 |