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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 416.00 | 528 241.00 | 54 175.00 | 582 416.00 |
AH Fonds commercial | 87 418.00 | | 87 418.00 | 87 418.00 |
AN Terrains | 501 250.00 | 53 370.00 | 447 880.00 | 501 250.00 |
AP Constructions | 5 227 271.00 | 1 498 362.00 | 3 728 909.00 | 5 227 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 206.00 | 857 195.00 | 267 011.00 | 1 124 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 751.00 | 989 121.00 | 526 630.00 | 1 515 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460 110.00 | | 1 460 110.00 | 1 460 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 482 390.00 | 3 926 290.00 | 10 556 100.00 | 14 482 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 568.00 | | 117 568.00 | 117 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 120 289.00 | 379 049.00 | 16 741 239.00 | 17 120 289.00 |
BZ Autres créances | 1 626 673.00 | | 1 626 673.00 | 1 626 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 495 723.00 | | 9 495 723.00 | 9 495 723.00 |
CF Disponibilités | 4 833 134.00 | | 4 833 134.00 | 4 833 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 404.00 | | 169 404.00 | 169 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 362 794.00 | 379 049.00 | 32 983 744.00 | 33 362 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 845 184.00 | 4 305 340.00 | 43 539 844.00 | 47 845 184.00 |
CU Autres participations | 3 983 964.00 | | 3 983 964.00 | 3 983 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 698 324.00 | | | 15 698 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 885 971.00 | | | 3 885 971.00 |
DK Provisions réglementées | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
DL TOTAL (I) | 21 314 095.00 | | | 21 314 095.00 |
DP Provisions pour risques | 190 408.00 | | | 190 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 408.00 | | | 190 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 867.00 | | | 4 000 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 349.00 | | | 444 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528 577.00 | | | 6 528 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 646 329.00 | | | 8 646 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 353 724.00 | | | 2 353 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 035 340.00 | | | 22 035 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 539 844.00 | | | 43 539 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 173 401.00 | | | 18 173 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 656 905.00 | | 15 656 905.00 | 15 656 905.00 |
FG Production vendue services | 33 225 638.00 | | 33 225 638.00 | 33 225 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 882 543.00 | | 48 882 543.00 | 48 882 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 269 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 271 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 995 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 797 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 840 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 624 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 645 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 534 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 399.00 | | | 263 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 245.00 | | | -18 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 194.00 | | | 430 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199 828.00 | | | 1 199 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 239 344.00 | | | 50 239 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 353 373.00 | | | 46 353 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 885 971.00 | | | 3 885 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 003 558.00 | | 2 799 866.00 | 14 003 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 444 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 256 056.00 | 64 978.00 | 14 482 390.00 | 2 256 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 550.00 | 1 863.00 | 669 834.00 | 1 413 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 842 506.00 | 63 114.00 | 8 368 480.00 | 842 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 939.00 | | 15 309.00 | 2 069 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 887 177.00 | | 1 386 924.00 | 7 887 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046 442.00 | | 1 397 632.00 | 4 046 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 966.00 | 487 047.00 | 60 723.00 | 3 499 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 020.00 | 40 084.00 | 1 863.00 | 490 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 009 945.00 | 446 962.00 | 58 859.00 | 3 009 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 498.00 | 8 000.00 | | 509 498.00 |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | 376 896.00 | | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | 376 896.00 | | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 451.00 | 384 896.00 | | 591 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 528 577.00 | 6 528 577.00 | | 6 528 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432 599.00 | 3 432 599.00 | | 3 432 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 931 525.00 | 1 931 525.00 | | 1 931 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 491.00 | 61 491.00 | | 61 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 353 724.00 | 2 353 724.00 | | 2 353 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460 110.00 | 1 460 110.00 | | 1 460 110.00 |
UX Autres créances clients | 16 701 845.00 | | | 16 701 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 444.00 | | | 418 444.00 |
VB T. V. A. | 376 821.00 | | | 376 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 104.00 | | | 1 209 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 867.00 | 583 278.00 | 2 385 868.00 | 4 000 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 745.00 | | | 527 745.00 |
VP Divers | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 109.00 | 429 109.00 | | 429 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 404.00 | | | 169 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 376 478.00 | 20 376 478.00 | | 20 376 478.00 |
VW T.V.A. | 2 853 095.00 | 2 853 095.00 | | 2 853 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 590 991.00 | 18 173 401.00 | 2 385 868.00 | 21 590 991.00 |