| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725 144.00 | 662 411.00 | 62 732.00 | 725 144.00 |
AH Fonds commercial | 87 418.00 | | 87 418.00 | 87 418.00 |
AN Terrains | 498 391.00 | 70 272.00 | 428 118.00 | 498 391.00 |
AP Constructions | 4 685 659.00 | 2 015 968.00 | 2 669 690.00 | 4 685 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 225.00 | 1 267 323.00 | 273 901.00 | 1 541 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 581.00 | 1 212 484.00 | 456 096.00 | 1 668 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 370.00 | | 118 370.00 | 118 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018 669.00 | | 3 018 669.00 | 3 018 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 420 911.00 | 5 228 461.00 | 12 192 449.00 | 17 420 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 815.00 | | 272 815.00 | 272 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 057 249.00 | 221 385.00 | 20 835 864.00 | 21 057 249.00 |
BZ Autres créances | 1 036 249.00 | | 1 036 249.00 | 1 036 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 427 085.00 | | 11 427 085.00 | 11 427 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 750.00 | | 310 750.00 | 310 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 104 150.00 | 221 385.00 | 33 882 765.00 | 34 104 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 525 062.00 | 5 449 847.00 | 46 075 214.00 | 51 525 062.00 |
CU Autres participations | 5 077 451.00 | | 5 077 451.00 | 5 077 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 11 562 241.00 | 11 692 796.00 | | 11 562 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 538 359.00 | 5 869 445.00 | | 6 538 359.00 |
DK Provisions réglementées | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DL TOTAL (I) | 19 830 401.00 | 19 292 041.00 | | 19 830 401.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 212 437.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 960.00 | 552 460.00 | | 570 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 770 960.00 | 764 897.00 | | 770 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 185 833.00 | 1 862 733.00 | | 4 185 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 582.00 | 178 043.00 | | 682 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 142.00 | 952 929.00 | | 523 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 065 799.00 | 5 161 242.00 | | 6 065 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 591 522.00 | 9 240 914.00 | | 10 591 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 099.00 | 61 580.00 | | 137 099.00 |
EA Autres dettes | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 259 392.00 | 3 069 535.00 | | 3 259 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 473 853.00 | 20 526 978.00 | | 25 473 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 075 214.00 | 40 583 917.00 | | 46 075 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 695 613.00 | 18 324 646.00 | | 21 695 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 124 487.00 | | 7 124 487.00 | 7 124 487.00 |
FG Production vendue services | 52 576 747.00 | | 52 576 747.00 | 52 576 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 701 234.00 | | 59 701 234.00 | 59 701 234.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 264 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 153 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 406 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 397 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 993 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 332 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 931 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 058 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 034 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 966 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451 152.00 | 411 745.00 | | 451 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 630 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 074.00 | 133.00 | | 11 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 408.00 | 103 139.00 | | 4 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 483.00 | 103 272.00 | | 15 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 483.00 | 616 727.00 | | -15 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 878 899.00 | 538 236.00 | | 878 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533 535.00 | 1 006 804.00 | | 1 533 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 333 982.00 | 53 516 919.00 | | 63 333 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 795 622.00 | 47 647 474.00 | | 56 795 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 538 359.00 | 5 869 445.00 | | 6 538 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 372 600.00 | | 3 409 068.00 | 14 372 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 084.00 | 8 096 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 757.00 | 17 420 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 812 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 133.00 | 8 512 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 874.00 | | 29 228.00 | 783 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 423 788.00 | | 424 572.00 | 8 423 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164 937.00 | | 2 955 267.00 | 5 164 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050 682.00 | 510 043.00 | 332 264.00 | 5 050 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 124.00 | 35 827.00 | 540.00 | 627 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 423 558.00 | 474 216.00 | 331 724.00 | 4 423 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 897.00 | 108 607.00 | 102 544.00 | 764 897.00 |
6T Sur comptes clients | 222 580.00 | | 1 195.00 | 222 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 580.00 | | 1 195.00 | 222 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 278.00 | 108 607.00 | 103 739.00 | 1 067 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | 103 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 065 799.00 | 6 065 799.00 | | 6 065 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 530 644.00 | 4 530 644.00 | | 4 530 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198 853.00 | 2 198 853.00 | | 2 198 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 099.00 | 137 099.00 | | 137 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 259 392.00 | 3 259 392.00 | | 3 259 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018 669.00 | 3 018 669.00 | | 3 018 669.00 |
UX Autres créances clients | 20 828 002.00 | 20 828 002.00 | | 20 828 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 247.00 | 229 247.00 | | 229 247.00 |
VB T. V. A. | 490 850.00 | 490 850.00 | | 490 850.00 |
VC Groupe et associés | 417 337.00 | 417 337.00 | | 417 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 185 833.00 | 930 737.00 | 2 500 414.00 | 4 185 833.00 |
VI Groupe et associés | 682 582.00 | 682 582.00 | | 682 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 166.00 | | | 699 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 195.00 | 87 195.00 | | 87 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 773.00 | 341 773.00 | | 341 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 750.00 | 310 750.00 | | 310 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 422 920.00 | 25 422 920.00 | | 25 422 920.00 |
VW T.V.A. | 3 517 640.00 | 3 517 640.00 | | 3 517 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 950 710.00 | 21 695 613.00 | 2 500 414.00 | 24 950 710.00 |