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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 456.00 | 627 124.00 | 69 332.00 | 696 456.00 |
AH Fonds commercial | 87 418.00 | | 87 418.00 | 87 418.00 |
AN Terrains | 494 791.00 | 63 250.00 | 431 540.00 | 494 791.00 |
AP Constructions | 4 656 424.00 | 1 800 468.00 | 2 855 956.00 | 4 656 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 851.00 | 1 171 799.00 | 241 052.00 | 1 412 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 720.00 | 1 388 039.00 | 471 680.00 | 1 859 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480 973.00 | | 1 480 973.00 | 1 480 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 372 600.00 | 5 050 682.00 | 9 321 917.00 | 14 372 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 015.00 | | 229 015.00 | 229 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 298 057.00 | 222 580.00 | 18 075 477.00 | 18 298 057.00 |
BZ Autres créances | 1 755 257.00 | | 1 755 257.00 | 1 755 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 849.00 | | 1 013 849.00 | 1 013 849.00 |
CF Disponibilités | 9 771 661.00 | | 9 771 661.00 | 9 771 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 739.00 | | 416 739.00 | 416 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 484 580.00 | 222 580.00 | 31 262 000.00 | 31 484 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 857 180.00 | 5 273 262.00 | 40 583 917.00 | 45 857 180.00 |
CU Autres participations | 3 683 964.00 | | 3 683 964.00 | 3 683 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 11 692 796.00 | 11 275 206.00 | | 11 692 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 869 445.00 | 6 417 589.00 | | 5 869 445.00 |
DK Provisions réglementées | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DL TOTAL (I) | 19 292 041.00 | 19 422 596.00 | | 19 292 041.00 |
DP Provisions pour risques | 212 437.00 | 301 676.00 | | 212 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 552 460.00 | 505 926.00 | | 552 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 897.00 | 807 602.00 | | 764 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 733.00 | 2 504 589.00 | | 1 862 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 043.00 | 722 352.00 | | 178 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952 929.00 | 136 364.00 | | 952 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161 242.00 | 5 524 366.00 | | 5 161 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 240 914.00 | 10 233 121.00 | | 9 240 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 580.00 | 27 974.00 | | 61 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 069 535.00 | 3 201 290.00 | | 3 069 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 526 978.00 | 22 350 058.00 | | 20 526 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 583 917.00 | 42 580 257.00 | | 40 583 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 324 646.00 | 20 359 898.00 | | 18 324 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 644 878.00 | | 5 644 878.00 | 5 644 878.00 |
FG Production vendue services | 43 314 066.00 | | 43 314 066.00 | 43 314 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 958 944.00 | | 48 958 944.00 | 48 958 944.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 597 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 483 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 792 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 819 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 284 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 107.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 961 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 636 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 131 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 199 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 161 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 797 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411 745.00 | 424 798.00 | | 411 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 000.00 | 503 000.00 | | 630 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 000.00 | 503 000.00 | | 720 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 3.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 139.00 | 328 783.00 | | 103 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 272.00 | 328 786.00 | | 103 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616 727.00 | 174 214.00 | | 616 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 236.00 | 877 102.00 | | 538 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006 804.00 | 1 870 711.00 | | 1 006 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 516 919.00 | 62 677 452.00 | | 53 516 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 647 474.00 | 56 259 862.00 | | 47 647 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 869 445.00 | 6 417 589.00 | | 5 869 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 916 425.00 | | 298 062.00 | 14 916 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 5 164 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 887.00 | 14 372 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839 937.00 | 8 423 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 178.00 | | 48 695.00 | 735 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 028 436.00 | | 235 289.00 | 9 028 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152 810.00 | | 14 077.00 | 5 152 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244 013.00 | 633 467.00 | 826 798.00 | 5 244 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 577.00 | 24 547.00 | | 602 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641 436.00 | 608 919.00 | 826 798.00 | 4 641 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 602.00 | 151 610.00 | 39 239.00 | 807 602.00 |
6T Sur comptes clients | 222 580.00 | | | 222 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 580.00 | | | 222 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 983.00 | 151 610.00 | 39 239.00 | 1 109 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 043.00 | 178 043.00 | | 178 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161 242.00 | 5 161 242.00 | | 5 161 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 607 048.00 | 3 607 048.00 | | 3 607 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896 917.00 | 1 896 917.00 | | 1 896 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 069 535.00 | 3 069 535.00 | | 3 069 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480 973.00 | 1 480 973.00 | | 1 480 973.00 |
UX Autres créances clients | 18 067 376.00 | 18 067 376.00 | | 18 067 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 681.00 | 230 681.00 | | 230 681.00 |
VB T. V. A. | 402 944.00 | 402 944.00 | | 402 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 665.00 | 1 155 665.00 | | 1 155 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862 733.00 | 613 330.00 | 1 024 303.00 | 1 862 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 410.00 | | | 641 410.00 |
VP Divers | 90 279.00 | 90 279.00 | | 90 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 627.00 | 251 627.00 | | 251 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 739.00 | 416 739.00 | | 416 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 951 028.00 | 21 951 028.00 | | 21 951 028.00 |
VW T.V.A. | 3 485 321.00 | 3 485 321.00 | | 3 485 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 574 049.00 | 18 324 646.00 | 1 024 303.00 | 19 574 049.00 |