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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 760.00 | 602 577.00 | 45 183.00 | 647 760.00 |
AH Fonds commercial | 87 418.00 | | 87 418.00 | 87 418.00 |
AN Terrains | 501 250.00 | 71 860.00 | 429 389.00 | 501 250.00 |
AP Constructions | 5 271 903.00 | 2 197 688.00 | 3 074 215.00 | 5 271 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 283.00 | 1 098 619.00 | 261 663.00 | 1 360 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 998.00 | 1 273 267.00 | 621 731.00 | 1 894 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468 845.00 | | 1 468 845.00 | 1 468 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 916 425.00 | 5 244 013.00 | 9 672 411.00 | 14 916 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 984.00 | | 79 984.00 | 79 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 321 281.00 | 222 580.00 | 18 098 700.00 | 18 321 281.00 |
BZ Autres créances | 1 521 687.00 | | 1 521 687.00 | 1 521 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 447 230.00 | | 4 447 230.00 | 4 447 230.00 |
CF Disponibilités | 8 237 142.00 | | 8 237 142.00 | 8 237 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 100.00 | | 523 100.00 | 523 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 130 425.00 | 222 580.00 | 32 907 845.00 | 33 130 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 046 851.00 | 5 466 593.00 | 42 580 257.00 | 48 046 851.00 |
CU Autres participations | 3 683 964.00 | | 3 683 964.00 | 3 683 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 11 275 206.00 | | | 11 275 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 417 589.00 | | | 6 417 589.00 |
DK Provisions réglementées | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
DL TOTAL (I) | 19 422 596.00 | | | 19 422 596.00 |
DP Provisions pour risques | 301 676.00 | | | 301 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 926.00 | | | 505 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 602.00 | | | 807 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 589.00 | | | 2 504 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 352.00 | | | 722 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 364.00 | | | 136 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 524 366.00 | | | 5 524 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 233 121.00 | | | 10 233 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 201 290.00 | | | 3 201 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 350 058.00 | | | 22 350 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 580 257.00 | | | 42 580 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 359 898.00 | | | 20 359 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 982 317.00 | | 8 982 317.00 | 8 982 317.00 |
FG Production vendue services | 49 821 906.00 | | 49 821 906.00 | 49 821 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 804 224.00 | | 58 804 224.00 | 58 804 224.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 534 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 618 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 449 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 460 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 656 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 076.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 135 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 398 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 563 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 592 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 991 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424 798.00 | | | 424 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 783.00 | | | 328 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 786.00 | | | 328 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 214.00 | | | 174 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 877 102.00 | | | 877 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870 711.00 | | | 1 870 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 677 452.00 | | | 62 677 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 259 862.00 | | | 56 259 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 417 589.00 | | | 6 417 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 974 735.00 | | 616 893.00 | 14 974 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 382.00 | 5 152 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 204.00 | 14 916 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 735 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 322.00 | 9 028 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 376.00 | | 33 302.00 | 706 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 801 166.00 | | 583 591.00 | 8 801 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 467 192.00 | | | 5 467 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 776 950.00 | 647 716.00 | 180 653.00 | 4 776 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 863.00 | 19 213.00 | 4 500.00 | 587 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189 087.00 | 628 502.00 | 176 153.00 | 4 189 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 720.00 | 706 926.00 | 290 044.00 | 390 720.00 |
6T Sur comptes clients | 221 385.00 | 1 195.00 | | 221 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 385.00 | 1 195.00 | | 221 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 905.00 | 708 121.00 | 290 044.00 | 691 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 271.00 | 250 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 352.00 | 722 352.00 | | 722 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 524 366.00 | 5 524 366.00 | | 5 524 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166 779.00 | 4 166 779.00 | | 4 166 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 116 558.00 | 2 116 558.00 | | 2 116 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 201 290.00 | 3 201 290.00 | | 3 201 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468 845.00 | 1 468 845.00 | | 1 468 845.00 |
UX Autres créances clients | 18 090 600.00 | 18 090 600.00 | | 18 090 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 681.00 | 230 681.00 | | 230 681.00 |
VB T. V. A. | 420 534.00 | 420 534.00 | | 420 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 323.00 | 1 037 323.00 | | 1 037 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504 589.00 | 650 794.00 | 1 572 659.00 | 2 504 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 279.00 | 361 279.00 | | 361 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 100.00 | 523 100.00 | | 523 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 834 914.00 | 21 834 914.00 | | 21 834 914.00 |
VW T.V.A. | 3 588 503.00 | 3 588 503.00 | | 3 588 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 213 694.00 | 20 359 898.00 | 1 572 659.00 | 22 213 694.00 |