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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 881.00 | 562 372.00 | 40 510.00 | 602 881.00 |
AH Fonds commercial | 87 418.00 | | 87 418.00 | 87 418.00 |
AN Terrains | 501 250.00 | 59 676.00 | 441 575.00 | 501 250.00 |
AP Constructions | 5 254 868.00 | 1 728 905.00 | 3 525 962.00 | 5 254 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 071.00 | 934 527.00 | 316 544.00 | 1 251 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 083.00 | 1 048 165.00 | 464 918.00 | 1 513 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459 195.00 | | 1 459 195.00 | 1 459 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 656 960.00 | 4 333 645.00 | 10 323 315.00 | 14 656 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 772.00 | | 80 772.00 | 80 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 660 441.00 | 221 385.00 | 17 439 056.00 | 17 660 441.00 |
BZ Autres créances | 2 040 182.00 | | 2 040 182.00 | 2 040 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 412 715.00 | | 4 412 715.00 | 4 412 715.00 |
CF Disponibilités | 3 898 332.00 | | 3 898 332.00 | 3 898 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 068.00 | | 142 068.00 | 142 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 234 510.00 | 221 385.00 | 28 013 125.00 | 28 234 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 891 471.00 | 4 555 030.00 | 38 336 440.00 | 42 891 471.00 |
CU Autres participations | 3 983 965.00 | | 3 983 965.00 | 3 983 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 334 296.00 | | | 6 334 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 938 510.00 | | | 7 938 510.00 |
DK Provisions réglementées | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
DL TOTAL (I) | 16 002 606.00 | | | 16 002 606.00 |
DP Provisions pour risques | 179 164.00 | | | 179 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 164.00 | | | 179 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420 122.00 | | | 3 420 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 681.00 | | | 754 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 254.00 | | | 332 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 035 848.00 | | | 6 035 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 935 737.00 | | | 8 935 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
EA Autres dettes | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600 961.00 | | | 2 600 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 154 670.00 | | | 22 154 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 336 440.00 | | | 38 336 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 577 097.00 | | | 22 577 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 278 493.00 | | 11 278 493.00 | 11 278 493.00 |
FG Production vendue services | 39 193 719.00 | | 39 193 719.00 | 39 193 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 472 212.00 | | 50 472 212.00 | 50 472 212.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 040 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 214 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 839 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 854 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 966 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 608 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 432 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 010 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 141 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 070 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 502 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389 231.00 | | | 389 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 479 414.00 | | | 479 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097 907.00 | | | 1 097 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 238 777.00 | | | 56 238 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 300 266.00 | | | 48 300 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 938 510.00 | | | 7 938 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 482 390.00 | | 284 176.00 | 14 482 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 443 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 606.00 | 14 656 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 606.00 | 8 523 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 834.00 | | 20 464.00 | 669 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 368 480.00 | | 261 626.00 | 8 368 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 444 074.00 | | 2 085.00 | 5 444 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926 290.00 | 513 611.00 | 106 256.00 | 3 926 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 241.00 | 34 130.00 | | 528 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398 049.00 | 479 480.00 | 106 256.00 | 3 398 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 408.00 | 35 000.00 | 46 244.00 | 190 408.00 |
6T Sur comptes clients | 379 049.00 | 2 775.00 | 160 440.00 | 379 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 049.00 | 2 775.00 | 160 440.00 | 379 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 257.00 | 37 775.00 | 206 684.00 | 649 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 775.00 | 160 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 681.00 | 754 681.00 | | 754 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 035 848.00 | 6 035 848.00 | | 6 035 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 525 695.00 | 3 525 695.00 | | 3 525 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 018 932.00 | 2 018 932.00 | | 2 018 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600 961.00 | 2 600 961.00 | | 2 600 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459 195.00 | 1 459 195.00 | | 1 459 195.00 |
UX Autres créances clients | 17 431 193.00 | | | 17 431 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 247.00 | | | 229 247.00 |
VB T. V. A. | 342 075.00 | | | 342 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 651 065.00 | | | 1 651 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 420 121.00 | 592 887.00 | 2 174 375.00 | 3 420 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 317.00 | | | 580 317.00 |
VP Divers | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 064.00 | 437 064.00 | | 437 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 068.00 | | | 142 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 301 886.00 | 21 301 886.00 | | 21 301 886.00 |
VW T.V.A. | 2 954 044.00 | 2 954 044.00 | | 2 954 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 822 416.00 | 18 995 182.00 | 2 174 375.00 | 21 822 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 427.00 | 426.00 | | 427.00 |