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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 830.00 | 6 359.00 | 471.00 | 6 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 914.00 | 47 960.00 | 4 953.00 | 52 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 830.00 | 55 807.00 | 29 023.00 | 84 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 333.00 | 2 075.00 | 342 257.00 | 344 333.00 |
BZ Autres créances | 160 243.00 | | 160 243.00 | 160 243.00 |
CF Disponibilités | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 194.00 | 2 075.00 | 558 119.00 | 560 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 024.00 | 57 883.00 | 587 141.00 | 645 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 652.00 | 112 906.00 | | -67 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 954.00 | -180 559.00 | | 73 954.00 |
DL TOTAL (I) | 61 301.00 | -12 652.00 | | 61 301.00 |
DP Provisions pour risques | 22 636.00 | 3 230.00 | | 22 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 636.00 | 3 230.00 | | 22 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 602.00 | 352 053.00 | | 352 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 752.00 | 168 531.00 | | 127 752.00 |
EA Autres dettes | 7 191.00 | 16 538.00 | | 7 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 644.00 | 26 374.00 | | 15 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 204.00 | 563 511.00 | | 503 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 141.00 | 554 089.00 | | 587 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 204.00 | 563 511.00 | | 503 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 645.00 | | 1 960 645.00 | 1 960 645.00 |
FM Production stockée | | | 14 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 873.00 | 1 467.00 | | 59 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 509.00 | 1 467.00 | | 82 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 509.00 | 3 318.00 | | -82 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 477.00 | 2 105 116.00 | | 1 992 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 524.00 | 2 285 674.00 | | 1 918 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 954.00 | -180 559.00 | | 73 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 607.00 | | 1 223.00 | 83 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 520.00 | | 1 223.00 | 58 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 731.00 | 3 077.00 | | 52 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 36.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 278.00 | 3 041.00 | | 51 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 602.00 | 352 602.00 | | 352 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 341 842.00 | | | 341 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
VC Groupe et associés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 654.00 | 510 311.00 | 343.00 | 510 654.00 |
VW T.V.A. | 89 878.00 | 89 878.00 | | 89 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 204.00 | 503 204.00 | | 503 204.00 |