| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 830.00 | 6 674.00 | 156.00 | 6 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 491.00 | 15 086.00 | 7 404.00 | 22 491.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 344.00 | 23 248.00 | 48 095.00 | 71 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BN En cours de production de biens | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 933.00 | | 445 933.00 | 445 933.00 |
BZ Autres créances | 265 099.00 | | 265 099.00 | 265 099.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 200.00 | | 747 200.00 | 747 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 542.00 | 23 248.00 | 795 295.00 | 818 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 796.00 | 6 301.00 | | 6 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 797.00 | 140 494.00 | | -9 797.00 |
DL TOTAL (I) | 51 998.00 | 201 796.00 | | 51 998.00 |
DP Provisions pour risques | 2 332.00 | 23 322.00 | | 2 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 332.00 | 23 322.00 | | 2 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 744.00 | 16.00 | | 123 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 723.00 | 241 918.00 | | 359 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 953.00 | 195 721.00 | | 165 953.00 |
EA Autres dettes | 8 609.00 | 49 204.00 | | 8 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 386.00 | 5 644.00 | | 6 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 964.00 | 492 504.00 | | 740 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 295.00 | 717 622.00 | | 795 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 964.00 | | | 740 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 818 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 818 366.00 | |
FM Production stockée | | | -3 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 24 665.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 47 987.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | -47 987.00 | | -1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 446.00 | 2 298 576.00 | | 1 843 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 244.00 | 2 158 082.00 | | 1 853 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 797.00 | 140 494.00 | | -9 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 557.00 | | 716.00 | 116 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 17 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 930.00 | 71 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 529.00 | 29 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 134.00 | | 716.00 | 72 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 371.00 | 8 308.00 | 6 603.00 | 60 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 882.00 | 8 308.00 | 6 603.00 | 58 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 322.00 | 2 332.00 | 23 322.00 | 23 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 322.00 | 2 332.00 | 23 322.00 | 23 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 332.00 | 23 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
UX Autres créances clients | 445 933.00 | 445 933.00 | | 445 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 099.00 | 265 099.00 | | 265 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 231.00 | 720 952.00 | 17 279.00 | 738 231.00 |