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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 037.00 | 5 395.00 | 1 642.00 | 7 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 537.00 | 21 216.00 | 5 321.00 | 26 537.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 603.00 | 27 706.00 | 46 897.00 | 74 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BN En cours de production de biens | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 721.00 | | 315 721.00 | 315 721.00 |
BZ Autres créances | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
CF Disponibilités | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 142.00 | | 420 142.00 | 420 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 746.00 | 27 706.00 | 467 039.00 | 494 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 797.00 | -3 002.00 | | 47 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 631.00 | 50 798.00 | | -264 631.00 |
DL TOTAL (I) | -161 834.00 | 102 797.00 | | -161 834.00 |
DP Provisions pour risques | 38 400.00 | 4 587.00 | | 38 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 400.00 | 4 587.00 | | 38 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 234.00 | 58 962.00 | | 275 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 63 130.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 464.00 | 266 969.00 | | 220 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 591.00 | 153 105.00 | | 93 591.00 |
EA Autres dettes | | 10 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 473.00 | 552 220.00 | | 590 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 039.00 | 659 604.00 | | 467 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 419.00 | | | 314 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 58 962.00 | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 466 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 466 134.00 | |
FM Production stockée | | | -7 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 568.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 803.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 803.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | -803.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 284.00 | 2 293 434.00 | | 1 460 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 915.00 | 2 242 635.00 | | 1 724 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 631.00 | 50 798.00 | | -264 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 828.00 | | 3 668.00 | 74 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 893.00 | 74 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393.00 | 24 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 33 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 406.00 | | 3 668.00 | 33 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 665.00 | 13 946.00 | 3 893.00 | 27 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 2 503.00 | 393.00 | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 177.00 | 11 443.00 | 3 500.00 | 26 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 464.00 | 220 464.00 | | 220 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
UX Autres créances clients | 315 721.00 | 315 721.00 | | 315 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | | 45 397.00 | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 845.00 | 390 166.00 | 16 679.00 | 406 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 419.00 | 314 419.00 | 45 397.00 | 589 419.00 |