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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 830.00 | 6 799.00 | 31.00 | 6 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 576.00 | 19 378.00 | 7 198.00 | 26 576.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 828.00 | 27 665.00 | 47 163.00 | 74 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BN En cours de production de biens | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 425.00 | | 297 425.00 | 297 425.00 |
BZ Autres créances | 272 740.00 | | 272 740.00 | 272 740.00 |
CF Disponibilités | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 441.00 | | 612 441.00 | 612 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 269.00 | 27 665.00 | 659 604.00 | 687 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 002.00 | 6 796.00 | | -3 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 798.00 | -9 797.00 | | 50 798.00 |
DL TOTAL (I) | 102 797.00 | 51 998.00 | | 102 797.00 |
DP Provisions pour risques | 4 587.00 | 2 332.00 | | 4 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 587.00 | 2 332.00 | | 4 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 962.00 | 76 549.00 | | 58 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 130.00 | 123 744.00 | | 63 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 969.00 | 359 723.00 | | 266 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 105.00 | 165 953.00 | | 153 105.00 |
EA Autres dettes | 10 055.00 | 8 609.00 | | 10 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 220.00 | 740 964.00 | | 552 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 604.00 | 795 295.00 | | 659 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 220.00 | | | 552 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 962.00 | 76 549.00 | | 58 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 308 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 308 993.00 | |
FM Production stockée | | | -16 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 874.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 1 383.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | -1 383.00 | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 434.00 | 1 843 446.00 | | 2 293 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 635.00 | 1 853 244.00 | | 2 242 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 798.00 | -9 797.00 | | 50 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 343.00 | | 4 085.00 | 71 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 16 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 74 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 321.00 | | 4 085.00 | 29 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 248.00 | 4 417.00 | | 23 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 760.00 | 4 417.00 | | 21 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 332.00 | 2 254.00 | | 2 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332.00 | 2 254.00 | | 2 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 969.00 | 266 969.00 | | 266 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 105.00 | 153 105.00 | | 153 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
UX Autres créances clients | 297 425.00 | 297 425.00 | | 297 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
VI Groupe et associés | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 740.00 | 272 740.00 | | 272 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 230.00 | 591 551.00 | 16 679.00 | 608 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 220.00 | 552 220.00 | | 552 220.00 |