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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 830.00 | 6 549.00 | 281.00 | 6 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 304.00 | 52 333.00 | 12 971.00 | 65 304.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 557.00 | 60 370.00 | 56 187.00 | 116 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BN En cours de production de biens | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 243.00 | | 289 243.00 | 289 243.00 |
BZ Autres créances | 219 258.00 | | 219 258.00 | 219 258.00 |
CF Disponibilités | 123 017.00 | | 123 017.00 | 123 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 433.00 | | 661 433.00 | 661 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 991.00 | 60 370.00 | 717 622.00 | 777 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 301.00 | -67 652.00 | | 6 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 494.00 | 73 954.00 | | 140 494.00 |
DL TOTAL (I) | 201 795.00 | 61 302.00 | | 201 795.00 |
DP Provisions pour risques | 23 322.00 | 22 636.00 | | 23 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 322.00 | 22 636.00 | | 23 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 918.00 | 352 602.00 | | 241 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 721.00 | 127 752.00 | | 195 721.00 |
EA Autres dettes | 49 204.00 | 7 191.00 | | 49 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 644.00 | 15 644.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 503.00 | 503 205.00 | | 490 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 622.00 | 587 141.00 | | 717 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 276 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 276 339.00 | |
FM Production stockée | | | -7 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 665.00 | 59 873.00 | | 24 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 322.00 | 22 636.00 | | 23 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 987.00 | 82 509.00 | | 47 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 987.00 | -82 509.00 | | -47 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 576.00 | 1 992 477.00 | | 2 298 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 082.00 | 1 918 524.00 | | 2 158 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 494.00 | 73 954.00 | | 140 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 636.00 | 23 322.00 | 22 636.00 | 22 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 636.00 | 23 322.00 | 22 636.00 | 22 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 918.00 | 241 918.00 | | 241 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
UX Autres créances clients | 289 243.00 | | | 289 243.00 |
VP Divers | 219 258.00 | | | 219 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 721.00 | 195 721.00 | | 195 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 180.00 | 508 501.00 | 19 679.00 | 528 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 503.00 | 492 503.00 | | 492 503.00 |