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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AN Terrains | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 203.00 | 69 419.00 | 4 783.00 | 74 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 317.00 | 102 508.00 | 35 809.00 | 138 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 975.00 | 176 824.00 | 74 152.00 | 250 975.00 |
BN En cours de production de biens | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BT Marchandises | 165 700.00 | | 165 700.00 | 165 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 116.00 | 156 285.00 | 471 831.00 | 628 116.00 |
BZ Autres créances | 133 423.00 | 1 296.00 | 132 128.00 | 133 423.00 |
CF Disponibilités | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 347.00 | 157 581.00 | 850 766.00 | 1 008 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 323.00 | 334 405.00 | 924 918.00 | 1 259 323.00 |
CU Autres participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | -5 006.00 | -135 565.00 | | -5 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 832.00 | 130 560.00 | | 21 832.00 |
DL TOTAL (I) | 41 980.00 | 20 148.00 | | 41 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 548.00 | 192 585.00 | | 218 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 910.00 | 119 191.00 | | 110 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 317.00 | 482 326.00 | | 484 317.00 |
EA Autres dettes | 69 150.00 | 48 831.00 | | 69 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 937.00 | 842 932.00 | | 882 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 918.00 | 863 080.00 | | 924 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 247.00 | 323.00 | 65 570.00 | 65 247.00 |
FD Production vendue biens | -1 425.00 | | -1 425.00 | -1 425.00 |
FG Production vendue services | 1 145 540.00 | 8 014.00 | 1 153 554.00 | 1 145 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 362.00 | 8 337.00 | 1 217 699.00 | 1 209 362.00 |
FM Production stockée | | | -15 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 172.00 | |
GE Autres charges | | | 11 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 587.00 | 323 687.00 | | 4 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 221.00 | 323 687.00 | | 6 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 529.00 | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | 529.00 | | 3 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 574.00 | 323 158.00 | | 2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 856.00 | 1 482 196.00 | | 1 222 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 024.00 | 1 351 637.00 | | 1 201 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 832.00 | 130 560.00 | | 21 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 725.00 | 2 380.00 | | 1 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 914.00 | | 6 258.00 | 253 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 574.00 | 28 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 196.00 | 250 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 212 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 334.00 | | 6 258.00 | 214 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 125.00 | 12 322.00 | 7 622.00 | 172 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 228.00 | 12 322.00 | 7 622.00 | 167 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
6T Sur comptes clients | 148 113.00 | 8 172.00 | | 148 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 635.00 | 8 172.00 | 9 226.00 | 158 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 635.00 | 8 172.00 | 9 226.00 | 158 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 172.00 | 9 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 910.00 | 59 988.00 | 23 383.00 | 110 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 693.00 | 87 336.00 | 79 602.00 | 260 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 150.00 | 3 135.00 | 30 313.00 | 69 150.00 |
UP Prêts | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
UX Autres créances clients | 351 877.00 | | | 351 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 240.00 | | | 276 240.00 |
VB T. V. A. | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 377.00 | 122 182.00 | 24 885.00 | 176 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 496.00 | 769 317.00 | 28 178.00 | 797 496.00 |
VW T.V.A. | 188 299.00 | 110 060.00 | 35 926.00 | 188 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 937.00 | 418 040.00 | 236 280.00 | 882 937.00 |