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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AN Terrains | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 203.00 | 71 951.00 | 2 251.00 | 74 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 208.00 | 110 149.00 | 31 059.00 | 141 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 462.00 | 186 997.00 | 65 465.00 | 252 462.00 |
BN En cours de production de biens | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BT Marchandises | 180 785.00 | | 180 785.00 | 180 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 879.00 | 156 285.00 | 362 593.00 | 518 879.00 |
BZ Autres créances | 102 845.00 | 1 296.00 | 101 550.00 | 102 845.00 |
CF Disponibilités | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 364.00 | 157 581.00 | 721 783.00 | 879 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 826.00 | 344 578.00 | 787 248.00 | 1 131 826.00 |
CU Autres participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | | -5 006.00 | | |
DH Report à nouveau | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 739.00 | 21 832.00 | | -149 739.00 |
DL TOTAL (I) | -107 758.00 | 41 980.00 | | -107 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 859.00 | 218 548.00 | | 171 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 383.00 | 13.00 | | 6 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 281.00 | 110 910.00 | | 131 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 370.00 | 484 317.00 | | 220 370.00 |
EA Autres dettes | 365 114.00 | 69 150.00 | | 365 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 006.00 | 882 937.00 | | 895 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 248.00 | 924 918.00 | | 787 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
FD Production vendue biens | -1 666.00 | | -1 666.00 | -1 666.00 |
FG Production vendue services | 880 812.00 | 19 676.00 | 900 488.00 | 880 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 820.00 | 19 676.00 | 952 496.00 | 932 820.00 |
FM Production stockée | | | -11 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | 4 587.00 | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | 6 221.00 | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 1 394.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 3 646.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | 2 574.00 | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 227.00 | 1 222 856.00 | | 973 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 966.00 | 1 201 024.00 | | 1 122 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 739.00 | 21 832.00 | | -149 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 725.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 975.00 | | 2 892.00 | 250 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 405.00 | 27 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 252 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 969.00 | | 2 892.00 | 212 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 824.00 | 10 173.00 | | 176 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 927.00 | 10 173.00 | | 171 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 285.00 | | | 156 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 581.00 | | | 157 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 581.00 | | | 157 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 281.00 | 131 281.00 | | 131 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 054.00 | 87 054.00 | | 87 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 114.00 | 365 114.00 | | 365 114.00 |
UP Prêts | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
UX Autres créances clients | 272 121.00 | 272 121.00 | | 272 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 757.00 | 246 757.00 | | 246 757.00 |
VB T. V. A. | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 606.00 | 134 606.00 | | 134 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
VI Groupe et associés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 458.00 | 39 995.00 | | 12 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 587.00 | 632 814.00 | 26 773.00 | 659 587.00 |
VW T.V.A. | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 006.00 | 895 006.00 | | 895 006.00 |