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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 1 321.00 | 421.00 | 1 742.00 |
AN Terrains | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 342.00 | 56 093.00 | 7 249.00 | 63 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 408.00 | 117 083.00 | 23 326.00 | 140 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 646.00 | 174 496.00 | 63 150.00 | 237 646.00 |
BT Marchandises | 225 005.00 | | 225 005.00 | 225 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 918.00 | 91 923.00 | 261 995.00 | 353 918.00 |
BZ Autres créances | 47 119.00 | 1 296.00 | 45 824.00 | 47 119.00 |
CF Disponibilités | 76 619.00 | | 76 619.00 | 76 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 737.00 | 93 219.00 | 619 518.00 | 712 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 383.00 | 267 715.00 | 682 668.00 | 950 383.00 |
CU Autres participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -47 344.00 | -121 797.00 | | -47 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 553.00 | 74 453.00 | | 49 553.00 |
DL TOTAL (I) | 27 363.00 | -22 190.00 | | 27 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 588.00 | 124 087.00 | | 121 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 4 485.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 836.00 | 125 328.00 | | 77 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 016.00 | 157 428.00 | | 152 016.00 |
EA Autres dettes | 302 226.00 | 302 486.00 | | 302 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 306.00 | 728 562.00 | | 655 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 668.00 | 706 372.00 | | 682 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 494.00 | | 4 934.00 | 257 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 782.00 | 237 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 929.00 | 5 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 853.00 | 204 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 119.00 | | 4 934.00 | 221 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 634.00 | 16 644.00 | 24 782.00 | 182 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | 581.00 | 2 929.00 | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 965.00 | 16 064.00 | 21 853.00 | 178 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 644.00 | 1 475.00 | 93 196.00 | 183 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 940.00 | 1 475.00 | 93 196.00 | 184 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 940.00 | 1 475.00 | 93 196.00 | 184 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | 93 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 836.00 | 77 836.00 | | 77 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 226.00 | 302 226.00 | | 302 226.00 |
UP Prêts | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
UX Autres créances clients | 235 482.00 | 235 482.00 | | 235 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 436.00 | 118 436.00 | | 118 436.00 |
VB T. V. A. | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 588.00 | 121 588.00 | | 121 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 887.00 | 411 114.00 | 26 773.00 | 437 887.00 |
VW T.V.A. | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 306.00 | 655 306.00 | | 655 306.00 |