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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AN Terrains | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 230.00 | 60 159.00 | 5 072.00 | 65 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 949.00 | 133 669.00 | 27 280.00 | 160 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 075.00 | 195 569.00 | 64 505.00 | 260 075.00 |
BT Marchandises | 241 331.00 | | 241 331.00 | 241 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 386.00 | 76 438.00 | 246 948.00 | 323 386.00 |
BZ Autres créances | 36 135.00 | 1 296.00 | 34 839.00 | 36 135.00 |
CF Disponibilités | 70 105.00 | | 70 105.00 | 70 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 109.00 | 77 734.00 | 602 375.00 | 680 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 184.00 | 273 303.00 | 666 881.00 | 940 184.00 |
CU Autres participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 2 209.00 | -47 344.00 | | 2 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | 49 553.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 27 503.00 | 27 363.00 | | 27 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 687.00 | 121 588.00 | | 171 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 1 640.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 304.00 | 77 836.00 | | 66 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 672.00 | 152 016.00 | | 112 672.00 |
EA Autres dettes | 275 471.00 | 302 226.00 | | 275 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 377.00 | 655 306.00 | | 639 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 881.00 | 682 668.00 | | 666 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 646.00 | | 22 429.00 | 237 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 200.00 | | 22 429.00 | 204 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 496.00 | 21 074.00 | | 174 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 421.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 175.00 | 20 653.00 | | 173 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 923.00 | 11 340.00 | 26 825.00 | 91 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 219.00 | 11 340.00 | 26 825.00 | 93 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 219.00 | 11 340.00 | 26 825.00 | 93 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 340.00 | 11 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 471.00 | 275 471.00 | | 275 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
UP Prêts | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
UX Autres créances clients | 237 147.00 | 237 147.00 | | 237 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
VB T. V. A. | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VC Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 446.00 | 368 673.00 | 26 773.00 | 395 446.00 |
VW T.V.A. | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 377.00 | 639 377.00 | | 639 377.00 |