| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | 3 089.00 | 1 582.00 | 4 671.00 |
AN Terrains | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 504.00 | 62 409.00 | 11 096.00 | 73 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 677.00 | 102 493.00 | 26 183.00 | 128 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 006.00 | 167 991.00 | 71 015.00 | 239 006.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 196 127.00 | | 196 127.00 | 196 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 772.00 | 156 285.00 | 288 487.00 | 444 772.00 |
BZ Autres créances | 63 776.00 | 1 296.00 | 62 481.00 | 63 776.00 |
CF Disponibilités | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 703.00 | 157 581.00 | 603 122.00 | 760 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 708.00 | 325 572.00 | 674 137.00 | 999 708.00 |
CU Autres participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -132 913.00 | 16 826.00 | | -132 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 116.00 | -149 739.00 | | 11 116.00 |
DL TOTAL (I) | -96 643.00 | -107 758.00 | | -96 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 252.00 | 171 859.00 | | 108 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 157.00 | 6 383.00 | | 6 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 077.00 | 131 281.00 | | 138 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 259.00 | 220 370.00 | | 159 259.00 |
EA Autres dettes | 340 212.00 | 365 114.00 | | 340 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 779.00 | 895 006.00 | | 770 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 137.00 | 787 248.00 | | 674 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
FD Production vendue biens | -237.00 | | -237.00 | -237.00 |
FG Production vendue services | 1 080 938.00 | 15 167.00 | 1 096 105.00 | 1 080 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 840.00 | 15 167.00 | 1 130 007.00 | 1 114 840.00 |
FM Production stockée | | | -8 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 258.00 | |
GE Autres charges | | | 9 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 1 714.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 1 714.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 619.00 | 708.00 | | 4 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 589.00 | 708.00 | | 64 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 506.00 | 1 006.00 | | -62 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 929.00 | 973 227.00 | | 1 142 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 813.00 | 1 122 966.00 | | 1 131 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 116.00 | -149 739.00 | | 11 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 462.00 | | 16 808.00 | 252 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 265.00 | 239 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 968.00 | 8 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 297.00 | 202 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 013.00 | | 1 742.00 | 9 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 861.00 | | 15 067.00 | 215 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 997.00 | 11 258.00 | 30 265.00 | 186 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | 160.00 | 1 968.00 | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 100.00 | 11 098.00 | 28 297.00 | 182 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 285.00 | | | 156 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 581.00 | | | 157 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 581.00 | | | 157 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 077.00 | 138 077.00 | | 138 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 212.00 | 340 212.00 | | 340 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
UP Prêts | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
UX Autres créances clients | 245 342.00 | 245 342.00 | | 245 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 430.00 | | 199 430.00 | 199 430.00 |
VB T. V. A. | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 028.00 | 90 028.00 | | 90 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VI Groupe et associés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 742.00 | 319 539.00 | 226 203.00 | 545 742.00 |
VW T.V.A. | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 779.00 | 770 779.00 | | 770 779.00 |