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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 944.00 | 144 632.00 | 12 312.00 | 156 944.00 |
AH Fonds commercial | 302 216.00 | | 302 216.00 | 302 216.00 |
AP Constructions | 1 805 575.00 | 1 504 742.00 | 300 833.00 | 1 805 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 806.00 | 763 261.00 | 179 545.00 | 942 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 869.00 | 1 008 341.00 | 594 528.00 | 1 602 869.00 |
AX Avances et acomptes | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 934 266.00 | 3 444 872.00 | 1 489 394.00 | 4 934 266.00 |
BP En cours de production de services | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
BT Marchandises | 18 617 089.00 | 273 049.00 | 18 344 040.00 | 18 617 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802 240.00 | 295 194.00 | 3 507 046.00 | 3 802 240.00 |
BZ Autres créances | 5 471 537.00 | | 5 471 537.00 | 5 471 537.00 |
CF Disponibilités | 1 887 687.00 | | 1 887 687.00 | 1 887 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 233.00 | | 70 233.00 | 70 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 903 227.00 | 568 244.00 | 29 334 983.00 | 29 903 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 837 493.00 | 4 013 116.00 | 30 824 377.00 | 34 837 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 570 000.00 | | | 3 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 989.00 | | | 779 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 201.00 | | | 146 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 304.00 | | | 153 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 769.00 | | | 863 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
DK Provisions réglementées | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
DL TOTAL (I) | 5 593 668.00 | | | 5 593 668.00 |
DP Provisions pour risques | 427 508.00 | | | 427 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 508.00 | | | 427 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 489 822.00 | | | 6 489 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398 225.00 | | | 2 398 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 289.00 | | | 111 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 991 179.00 | | | 12 991 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963 798.00 | | | 1 963 798.00 |
EA Autres dettes | 348 737.00 | | | 348 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 153.00 | | | 500 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 803 201.00 | | | 24 803 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 824 377.00 | | | 30 824 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 260 504.00 | | | 22 260 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 528 941.00 | | 66 528 941.00 | 66 528 941.00 |
FD Production vendue biens | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
FG Production vendue services | 4 491 405.00 | | 4 491 405.00 | 4 491 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 036 983.00 | | 71 036 983.00 | 71 036 983.00 |
FM Production stockée | | | -2 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 559 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 121 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 485 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 704 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 190 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 821.00 | | | 205 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 965.00 | | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 590.00 | | | 235 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 293.00 | | | 257 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 987.00 | | | -200 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 039.00 | | | 245 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 678 964.00 | | | 71 678 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 815 195.00 | | | 70 815 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 769.00 | | | 863 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 863 236.00 | | 173 832.00 | 4 863 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 802.00 | 4 934 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 802.00 | 4 362 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 443.00 | | 2 717.00 | 456 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 295 430.00 | | 170 295.00 | 4 295 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 467.00 | | 820.00 | 87 467.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 200.00 | 243 711.00 | 85 038.00 | 3 286 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 859.00 | 6 773.00 | | 137 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124 445.00 | 236 938.00 | 85 038.00 | 3 124 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 847.00 | -33 847.00 | -26 567.00 | 33 847.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 759.00 | -181 759.00 | -427 508.00 | 181 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 096.00 | 233 211.00 | 260 257.00 | 300 096.00 |
6T Sur comptes clients | 287 802.00 | 11 833.00 | 4 441.00 | 287 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 898.00 | 245 045.00 | 264 698.00 | 587 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 503.00 | 29 439.00 | -189 377.00 | 803 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 549.00 | 310 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 590.00 | 7 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 991 179.00 | 12 991 179.00 | | 12 991 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 174.00 | 581 174.00 | | 581 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 321.00 | 344 321.00 | | 344 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 178.00 | 230 178.00 | | 230 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 737.00 | 348 737.00 | | 348 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 153.00 | 500 153.00 | | 500 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 466 510.00 | | | 3 466 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 730.00 | | | 335 730.00 |
VB T. V. A. | 955 598.00 | | | 955 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589 822.00 | 158 413.00 | 2 364 108.00 | 2 589 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 378 709.00 | 2 378 709.00 | | 2 378 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 446.00 | | | 104 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 244.00 | 155 244.00 | | 155 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 411 305.00 | | | 4 411 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 233.00 | | | 70 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 351 186.00 | 9 344 010.00 | 7 176.00 | 9 351 186.00 |
VW T.V.A. | 652 881.00 | 652 881.00 | | 652 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 691 913.00 | 22 260 504.00 | 2 364 108.00 | 24 691 913.00 |