| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 735.00 | 163 985.00 | 1 750.00 | 165 735.00 |
AH Fonds commercial | 302 215.00 | | 302 215.00 | 302 215.00 |
AP Constructions | 1 795 488.00 | 1 708 696.00 | 86 792.00 | 1 795 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 222.00 | 945 604.00 | 233 618.00 | 1 179 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 731.00 | 1 337 018.00 | 641 713.00 | 1 978 731.00 |
AX Avances et acomptes | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 571 722.00 | 4 179 200.00 | 1 392 522.00 | 5 571 722.00 |
BN En cours de production de biens | 78 513.00 | | 78 513.00 | 78 513.00 |
BT Marchandises | 15 664 484.00 | 171 245.00 | 15 493 239.00 | 15 664 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 246.00 | 230 557.00 | 2 049 689.00 | 2 280 246.00 |
BZ Autres créances | 9 335 165.00 | | 9 335 165.00 | 9 335 165.00 |
CF Disponibilités | 661 982.00 | | 661 982.00 | 661 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 053 991.00 | 401 802.00 | 27 652 189.00 | 28 053 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 625 714.00 | 4 581 003.00 | 29 044 711.00 | 33 625 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 570 000.00 | 3 570 000.00 | | 3 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 989.00 | 779 989.00 | | 779 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 000.00 | 330 390.00 | | 357 000.00 |
DG Autres réserves | 1 715 118.00 | 1 652 910.00 | | 1 715 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 448.00 | 1 088 817.00 | | 1 124 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 034.00 | 14 947.00 | | 10 034.00 |
DK Provisions réglementées | | 90.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 556 591.00 | 7 437 144.00 | | 7 556 591.00 |
DP Provisions pour risques | 402 360.00 | 82 523.00 | | 402 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 360.00 | 82 523.00 | | 402 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519 393.00 | 6 648 635.00 | | 2 519 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102 907.00 | 2 600 304.00 | | 3 102 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 150.00 | 104 323.00 | | 139 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 778 897.00 | 16 347 994.00 | | 9 778 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 745.00 | 1 661 707.00 | | 1 534 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
EA Autres dettes | 3 615 577.00 | 240 745.00 | | 3 615 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 231.00 | 355 495.00 | | 382 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 085 759.00 | 27 959 207.00 | | 21 085 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 044 711.00 | 35 478 875.00 | | 29 044 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 226 203.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 265 313.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 823 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 088 757.00 | |
FM Production stockée | | | 9 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 788 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 468 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 202 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 788 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 864.00 | |
GE Autres charges | | | 9 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 998 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648 360.00 | 520 299.00 | | 648 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 189.00 | 8 988.00 | | 304 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 591.00 | 2 742.00 | | 317 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 401.00 | 6 246.00 | | -13 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 618.00 | 220 885.00 | | 209 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 414.00 | 451 297.00 | | 399 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 119 329.00 | 78 786 732.00 | | 81 119 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 994 880.00 | 77 697 914.00 | | 79 994 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 448.00 | 1 088 817.00 | | 1 124 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 669 849.00 | | 234 165.00 | 5 669 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 291.00 | 5 571 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 291.00 | 4 991 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 286.00 | | 3 665.00 | 464 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 093 347.00 | | 230 500.00 | 5 093 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 958 634.00 | 254 623.00 | 34 056.00 | 3 958 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 466.00 | 2 519.00 | | 161 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 773 272.00 | 252 104.00 | 34 056.00 | 3 773 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 523.00 | 367 679.00 | 47 842.00 | 82 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 778.00 | 171 245.00 | 224 778.00 | 224 778.00 |
6T Sur comptes clients | 205 558.00 | 52 803.00 | 27 803.00 | 205 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 336.00 | 224 048.00 | 252 581.00 | 430 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 949.00 | 591 727.00 | 300 513.00 | 512 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572 912.00 | 300 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 815.00 | 90.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 778 898.00 | 9 778 898.00 | | 9 778 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 372.00 | 679 372.00 | | 679 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 938.00 | 344 938.00 | | 344 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615 577.00 | 3 615 577.00 | | 3 615 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 231.00 | 382 231.00 | | 382 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 107.00 | 2 058 107.00 | | 2 058 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 140.00 | 222 140.00 | | 222 140.00 |
VB T. V. A. | 674 691.00 | 674 691.00 | | 674 691.00 |
VC Groupe et associés | 6 470 694.00 | 6 470 694.00 | | 6 470 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 394.00 | 106 099.00 | 186 996.00 | 519 394.00 |
VI Groupe et associés | 3 102 603.00 | 3 102 603.00 | | 3 102 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 935.00 | | | 109 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 735.00 | 133 735.00 | | 133 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155 208.00 | 2 155 208.00 | | 2 155 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 656 220.00 | 11 649 011.00 | 7 209.00 | 11 656 220.00 |
VW T.V.A. | 376 701.00 | 376 701.00 | | 376 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 946 609.00 | 20 533 314.00 | 186 996.00 | 20 946 609.00 |