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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 360.00 | 160 216.00 | 1 144.00 | 161 360.00 |
AH Fonds commercial | 302 216.00 | | 302 216.00 | 302 216.00 |
AP Constructions | 1 768 780.00 | 1 646 568.00 | 122 212.00 | 1 768 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 216.00 | 819 405.00 | 150 811.00 | 970 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 309.00 | 1 078 634.00 | 721 674.00 | 1 800 309.00 |
AX Avances et acomptes | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 141 967.00 | 3 728 718.00 | 1 413 248.00 | 5 141 967.00 |
BP En cours de production de services | 55 199.00 | | 55 199.00 | 55 199.00 |
BT Marchandises | 23 102 400.00 | 98 842.00 | 23 003 558.00 | 23 102 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900 396.00 | 184 439.00 | 4 715 956.00 | 4 900 396.00 |
BZ Autres créances | 3 418 718.00 | | 3 418 718.00 | 3 418 718.00 |
CF Disponibilités | 1 835 233.00 | | 1 835 233.00 | 1 835 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 390.00 | | 74 390.00 | 74 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 386 335.00 | 283 281.00 | 33 103 054.00 | 33 386 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 528 302.00 | 4 011 999.00 | 34 516 303.00 | 38 528 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 570 000.00 | | | 3 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 989.00 | | | 779 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 124.00 | | | 283 124.00 |
DG Autres réserves | 1 254 850.00 | | | 1 254 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 327.00 | | | 945 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 6 857 316.00 | | | 6 857 316.00 |
DP Provisions pour risques | 102 242.00 | | | 102 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 242.00 | | | 102 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613 049.00 | | | 3 613 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632 751.00 | | | 2 632 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 095 986.00 | | | 19 095 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 984.00 | | | 1 363 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
EA Autres dettes | 188 747.00 | | | 188 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 031.00 | | | 579 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 556 745.00 | | | 27 556 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 516 303.00 | | | 34 516 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 887 327.00 | | | 26 887 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 499 196.00 | | 75 499 196.00 | 75 499 196.00 |
FD Production vendue biens | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
FG Production vendue services | 4 874 673.00 | | 4 874 673.00 | 4 874 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 412 823.00 | | 80 412 823.00 | 80 412 823.00 |
FM Production stockée | | | 10 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 978 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 433 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 903 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 696 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 319.00 | |
GE Autres charges | | | 15 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 534 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 527.00 | | | 164 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -250.00 | | | -250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 213.00 | | | 304 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 401.00 | | | 53 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 364.00 | | | 357 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 060.00 | | | 289 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 714.00 | | | 294 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 202.00 | | | 162 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 953.00 | | | 388 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 369 714.00 | | | 81 369 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 424 388.00 | | | 80 424 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 327.00 | | | 945 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219 169.00 | | 669 251.00 | 5 219 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 167.00 | 576 285.00 | 5 141 968.00 | 170 167.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 167.00 | 576 285.00 | 4 566 187.00 | 170 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 076.00 | | 500.00 | 463 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 643 899.00 | | 668 740.00 | 4 643 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 298.00 | | 11.00 | 88 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809 370.00 | 206 574.00 | 287 226.00 | 3 809 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 564.00 | 4 651.00 | | 155 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629 910.00 | 201 923.00 | 287 226.00 | 3 629 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 701.00 | | 6 201.00 | 7 701.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 360.00 | 72 901.00 | 108 020.00 | 137 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 367.00 | 196 637.00 | 274 162.00 | 176 367.00 |
6T Sur comptes clients | 177 008.00 | 16 382.00 | 8 951.00 | 177 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 375.00 | 213 019.00 | 283 112.00 | 353 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 436.00 | 285 920.00 | 397 333.00 | 498 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 821.00 | 354 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 099.00 | 43 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 095 986.00 | 19 095 986.00 | | 19 095 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 787.00 | 622 787.00 | | 622 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 996.00 | 338 996.00 | | 338 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 747.00 | 188 747.00 | | 188 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 031.00 | 579 031.00 | | 579 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
UX Autres créances clients | 4 685 199.00 | 4 685 199.00 | | 4 685 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 197.00 | 215 197.00 | | 215 197.00 |
VB T. V. A. | 1 393 382.00 | 1 393 382.00 | | 1 393 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 049.00 | 109 453.00 | 311 872.00 | 713 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 632 446.00 | 2 632 446.00 | | 2 632 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 540.00 | 114 540.00 | | 114 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954 643.00 | 1 954 643.00 | | 1 954 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 390.00 | 74 390.00 | | 74 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 400 701.00 | 8 393 503.00 | 7 198.00 | 8 400 701.00 |
VW T.V.A. | 287 660.00 | 287 660.00 | | 287 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 490 923.00 | 26 887 327.00 | 311 872.00 | 27 490 923.00 |