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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 571.00 | 149 702.00 | 7 869.00 | 157 571.00 |
AH Fonds commercial | 302 216.00 | | 302 216.00 | 302 216.00 |
AP Constructions | 1 805 575.00 | 1 566 402.00 | 239 173.00 | 1 805 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 718.00 | 801 409.00 | 153 310.00 | 954 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 221.00 | 1 090 332.00 | 529 889.00 | 1 620 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 484.00 | 3 631 741.00 | 1 320 743.00 | 4 952 484.00 |
BP En cours de production de services | 80 669.00 | | 80 669.00 | 80 669.00 |
BT Marchandises | 18 811 462.00 | 244 057.00 | 18 567 405.00 | 18 811 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508 584.00 | 172 562.00 | 3 336 021.00 | 3 508 584.00 |
BZ Autres créances | 2 869 423.00 | | 2 869 423.00 | 2 869 423.00 |
CF Disponibilités | 4 499 330.00 | | 4 499 330.00 | 4 499 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 819 703.00 | 416 619.00 | 29 403 084.00 | 29 819 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 772 187.00 | 4 048 360.00 | 30 723 827.00 | 34 772 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 570 000.00 | | | 3 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 989.00 | | | 779 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 389.00 | | | 189 389.00 |
DG Autres réserves | 973 885.00 | | | 973 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 515.00 | | | 711 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
DK Provisions réglementées | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
DL TOTAL (I) | 6 285 851.00 | | | 6 285 851.00 |
DP Provisions pour risques | 397 417.00 | | | 397 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 417.00 | | | 397 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 408.00 | | | 2 331 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172 711.00 | | | 3 172 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 453 326.00 | | | 12 453 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 646.00 | | | 1 382 646.00 |
EA Autres dettes | 4 139 876.00 | | | 4 139 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 424.00 | | | 514 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 040 559.00 | | | 24 040 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 723 827.00 | | | 30 723 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 728 385.00 | | | 23 728 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 162 157.00 | | 71 162 157.00 | 71 162 157.00 |
FD Production vendue biens | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
FG Production vendue services | 4 369 725.00 | | 4 369 725.00 | 4 369 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 550 113.00 | | 75 550 113.00 | 75 550 113.00 |
FM Production stockée | | | 26 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 124 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 936 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 538 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 070.00 | |
GE Autres charges | | | 124 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 124 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 038.00 | | | 139 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 940.00 | | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 370.00 | | | 182 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 211.00 | | | 202 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 326.00 | | | 147 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 573.00 | | | 163 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 307.00 | | | 254 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 412 319.00 | | | 76 412 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 700 804.00 | | | 75 700 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 515.00 | | | 711 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 934 266.00 | | 69 380.00 | 4 934 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 162.00 | 4 952 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 162.00 | 4 380 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 160.00 | | 627.00 | 459 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 362 923.00 | | 68 753.00 | 4 362 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 287.00 | | | 88 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 444 872.00 | 226 357.00 | 39 489.00 | 3 444 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 632.00 | 5 070.00 | | 144 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276 344.00 | 221 287.00 | 39 489.00 | 3 276 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 567.00 | | 9 387.00 | 26 567.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 508.00 | 170 371.00 | 200 462.00 | 427 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 049.00 | 255 195.00 | 284 187.00 | 273 049.00 |
6T Sur comptes clients | 295 194.00 | 2 279.00 | 124 912.00 | 295 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 244.00 | 257 474.00 | 409 099.00 | 568 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 318.00 | 427 845.00 | 618 948.00 | 1 022 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 519.00 | 436 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 326.00 | 182 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 453 326.00 | 12 453 326.00 | | 12 453 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 889.00 | 548 889.00 | | 548 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 999.00 | 347 999.00 | | 347 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 722.00 | 89 722.00 | | 89 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139 876.00 | 4 139 876.00 | | 4 139 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 424.00 | 514 424.00 | | 514 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 306 082.00 | | | 3 306 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 502.00 | | | 202 502.00 |
VB T. V. A. | 722 221.00 | | | 722 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 408.00 | 65 402.00 | 266 006.00 | 331 408.00 |
VI Groupe et associés | 3 151 275.00 | 3 151 275.00 | | 3 151 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 414.00 | | | 158 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 878.00 | | | 125 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 919.00 | 147 919.00 | | 147 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985 354.00 | | | 1 985 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 435 417.00 | 6 428 241.00 | 7 176.00 | 6 435 417.00 |
VW T.V.A. | 248 117.00 | 248 117.00 | | 248 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 994 391.00 | 23 728 385.00 | 266 006.00 | 23 994 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 117.00 | | 125.00 |