| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 070.00 | 161 465.00 | 604.00 | 162 070.00 |
AH Fonds commercial | 302 215.00 | | 302 215.00 | 302 215.00 |
AP Constructions | 1 795 488.00 | 1 677 402.00 | 118 086.00 | 1 795 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 155.00 | 882 136.00 | 242 019.00 | 1 124 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173 702.00 | 1 213 733.00 | 959 968.00 | 2 173 702.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 849.00 | 3 958 633.00 | 1 711 215.00 | 5 669 849.00 |
BN En cours de production de biens | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
BT Marchandises | 20 887 921.00 | 224 778.00 | 20 663 143.00 | 20 887 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 098 552.00 | 205 557.00 | 2 892 994.00 | 3 098 552.00 |
BZ Autres créances | 7 863 815.00 | | 7 863 815.00 | 7 863 815.00 |
CF Disponibilités | 2 228 708.00 | | 2 228 708.00 | 2 228 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 197 995.00 | 430 335.00 | 33 767 659.00 | 34 197 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 867 844.00 | 4 388 969.00 | 35 478 875.00 | 39 867 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 570 000.00 | 3 570 000.00 | | 3 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 989.00 | 779 989.00 | | 779 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 390.00 | 283 124.00 | | 330 390.00 |
DG Autres réserves | 1 652 910.00 | 1 254 850.00 | | 1 652 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 817.00 | 945 326.00 | | 1 088 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 947.00 | 22 525.00 | | 14 947.00 |
DK Provisions réglementées | 90.00 | 1 499.00 | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 7 437 144.00 | 6 857 315.00 | | 7 437 144.00 |
DP Provisions pour risques | 82 523.00 | 102 242.00 | | 82 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 523.00 | 102 242.00 | | 82 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 648 635.00 | 3 613 048.00 | | 6 648 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 304.00 | 2 632 751.00 | | 2 600 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 323.00 | 65 821.00 | | 104 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 347 994.00 | 19 095 985.00 | | 16 347 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 707.00 | 1 363 983.00 | | 1 661 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 375.00 | | |
EA Autres dettes | 240 745.00 | 188 746.00 | | 240 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 495.00 | 579 031.00 | | 355 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 959 207.00 | 27 556 744.00 | | 27 959 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 478 875.00 | 34 516 302.00 | | 35 478 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 226 203.00 | 26 887 327.00 | | 27 226 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 900 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 608 587.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 591 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 199 773.00 | |
FM Production stockée | | | 13 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 754 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 494 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 396 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 258 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 842.00 | |
GE Autres charges | | | 16 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 953 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 801 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 578.00 | 304 213.00 | | 7 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 409.00 | 53 400.00 | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 988.00 | 357 364.00 | | 8 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 1 555.00 | | 1 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289 059.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 241.00 | 4 099.00 | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | 294 714.00 | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 246.00 | 62 650.00 | | 6 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 885.00 | 162 202.00 | | 220 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 297.00 | 388 953.00 | | 451 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 786 732.00 | 81 369 714.00 | | 78 786 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 697 914.00 | 80 424 387.00 | | 77 697 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 817.00 | 945 326.00 | | 1 088 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 141 967.00 | | 554 764.00 | 5 141 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 882.00 | 5 669 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 882.00 | 5 093 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 576.00 | | 711.00 | 463 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566 186.00 | | 554 043.00 | 4 566 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 309.00 | | 11.00 | 88 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 728 718.00 | 229 915.00 | | 3 728 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 216.00 | 1 250.00 | | 160 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544 607.00 | 228 665.00 | | 3 544 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | 1 410.00 | 1 500.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 242.00 | 49 083.00 | 68 802.00 | 102 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 842.00 | 230 847.00 | 104 911.00 | 98 842.00 |
6T Sur comptes clients | 184 439.00 | 27 269.00 | 6 150.00 | 184 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 281.00 | 258 116.00 | 111 061.00 | 283 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 024.00 | 307 199.00 | 181 273.00 | 387 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 958.00 | 179 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 241.00 | 1 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 347 994.00 | 16 347 994.00 | | 16 347 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 980.00 | 692 980.00 | | 692 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 722.00 | 361 722.00 | | 361 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 297.00 | 91 297.00 | | 91 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 745.00 | 240 745.00 | | 240 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 496.00 | 355 496.00 | | 355 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 884 456.00 | 2 884 456.00 | | 2 884 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 096.00 | 214 096.00 | | 214 096.00 |
VB T. V. A. | 1 062 630.00 | 1 062 630.00 | | 1 062 630.00 |
VC Groupe et associés | 4 055 707.00 | 4 055 707.00 | | 4 055 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 648 635.00 | 6 019 955.00 | 310 429.00 | 6 648 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VP Divers | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 004.00 | 131 004.00 | | 131 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731 197.00 | 2 731 197.00 | | 2 731 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 019 885.00 | 11 012 676.00 | 7 209.00 | 11 019 885.00 |
VW T.V.A. | 384 705.00 | 384 705.00 | | 384 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 854 884.00 | 27 226 204.00 | 310 429.00 | 27 854 884.00 |