| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 862.00 | 88 889.00 | 2 973.00 | 91 862.00 |
AN Terrains | 107 426.00 | 23 218.00 | 84 209.00 | 107 426.00 |
AP Constructions | 601 284.00 | 571 051.00 | 30 233.00 | 601 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 093.00 | 183 526.00 | 245 567.00 | 429 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 294.00 | 396 994.00 | 115 300.00 | 512 294.00 |
AX Avances et acomptes | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 422.00 | 1 263 678.00 | 498 744.00 | 1 762 422.00 |
BT Marchandises | 799 127.00 | 168 506.00 | 630 621.00 | 799 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742 178.00 | 69 313.00 | 2 672 865.00 | 2 742 178.00 |
BZ Autres créances | 2 422 980.00 | | 2 422 980.00 | 2 422 980.00 |
CF Disponibilités | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 030 972.00 | 237 818.00 | 5 793 154.00 | 6 030 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 794 144.00 | 1 501 496.00 | 6 292 648.00 | 7 794 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 400.00 | 610 400.00 | | 610 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 376 333.00 | 2 239 979.00 | | 2 376 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 000.00 | 136 355.00 | | 563 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 773.00 | 3 047 773.00 | | 3 610 773.00 |
DP Provisions pour risques | 51 998.00 | 55 096.00 | | 51 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 096.00 | 75 696.00 | | 164 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 094.00 | 130 792.00 | | 216 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356.00 | 3 086.00 | | 2 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 729.00 | 959 106.00 | | 765 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 056.00 | 750 947.00 | | 1 111 056.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 991.00 | 310 674.00 | | 585 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 779.00 | 2 023 812.00 | | 2 465 779.00 |
ED (V) | 2.00 | 3 536.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 648.00 | 5 205 913.00 | | 6 292 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 779.00 | 2 023 812.00 | | 2 465 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 356.00 | 3 086.00 | | 2 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 293.00 | 178 053.00 | 1 438 346.00 | 1 260 293.00 |
FG Production vendue services | 5 215 309.00 | 1 173 155.00 | 6 388 464.00 | 5 215 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 475 602.00 | 1 351 208.00 | 7 826 810.00 | 6 475 602.00 |
FM Production stockée | | | -8 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 241 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 506.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 609 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -7 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 629.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 53 535.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 53 535.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | -30 407.00 | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 641.00 | -64 119.00 | | 82 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 273 832.00 | 6 999 186.00 | | 8 273 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 710 832.00 | 6 862 831.00 | | 7 710 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 000.00 | 136 355.00 | | 563 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 278.00 | | 238 693.00 | 1 762 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 548.00 | 1 762 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 593.00 | 91 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 954.00 | 1 655 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 030.00 | | 2 425.00 | 115 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 227.00 | | 236 268.00 | 1 632 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 007.00 | 42 694.00 | 163 023.00 | 1 384 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 958.00 | 2 525.00 | 25 593.00 | 111 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 049.00 | 40 169.00 | 137 430.00 | 1 272 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 792.00 | 204 151.00 | 118 849.00 | 130 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 861.00 | 168 506.00 | 231 861.00 | 231 861.00 |
6T Sur comptes clients | 84 973.00 | | 15 661.00 | 84 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 834.00 | 168 506.00 | 247 522.00 | 316 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 627.00 | 372 657.00 | 366 371.00 | 447 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 657.00 | 359 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 729.00 | 765 729.00 | | 765 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 941.00 | 310 941.00 | | 310 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 774.00 | 297 774.00 | | 297 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 105.00 | 167 105.00 | | 167 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 991.00 | 585 991.00 | | 585 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 685.00 | | | 2 660 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 493.00 | | | 81 493.00 |
VB T. V. A. | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
VC Groupe et associés | 2 247 435.00 | | | 2 247 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 232 686.00 | 5 207 229.00 | 25 458.00 | 5 232 686.00 |
VW T.V.A. | 274 836.00 | 274 836.00 | | 274 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 779.00 | 2 465 779.00 | | 2 465 779.00 |