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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 132.00 | 100 596.00 | 536.00 | 101 132.00 |
AN Terrains | 107 426.00 | 25 105.00 | 82 321.00 | 107 426.00 |
AP Constructions | 601 284.00 | 597 165.00 | 4 119.00 | 601 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 583.00 | 344 691.00 | 121 892.00 | 466 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 419.00 | 528 227.00 | 149 192.00 | 677 419.00 |
AX Avances et acomptes | 115 031.00 | | 115 031.00 | 115 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 658.00 | 1 595 784.00 | 488 874.00 | 2 084 658.00 |
BT Marchandises | 1 268 993.00 | 172 917.00 | 1 096 077.00 | 1 268 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 178.00 | 61 950.00 | 2 594 229.00 | 2 656 178.00 |
BZ Autres créances | 926 530.00 | | 926 530.00 | 926 530.00 |
CF Disponibilités | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 750.00 | | 154 750.00 | 154 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 257.00 | 234 866.00 | 4 781 391.00 | 5 016 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 100 915.00 | 1 830 650.00 | 5 270 265.00 | 7 100 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 400.00 | 610 400.00 | | 610 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 353 926.00 | 594 699.00 | | 1 353 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 331.00 | 759 227.00 | | 538 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 697.00 | 2 025 366.00 | | 2 563 697.00 |
DP Provisions pour risques | 54 758.00 | 50 893.00 | | 54 758.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 54 758.00 | 65 893.00 | | 54 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 371.00 | 3 482.00 | | 3 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 656.00 | 198 761.00 | | 904 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 441.00 | 1 051 060.00 | | 1 172 441.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 1 411.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 767.00 | 497 213.00 | | 566 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 810.00 | 1 751 928.00 | | 2 651 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 265.00 | 3 843 187.00 | | 5 270 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 283.00 | 1 751 928.00 | | 2 647 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 371.00 | 3 482.00 | | 3 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 738.00 | 150 137.00 | 1 716 875.00 | 1 566 738.00 |
FG Production vendue services | 4 868 679.00 | 778 487.00 | 5 647 166.00 | 4 868 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 435 416.00 | 928 624.00 | 7 364 041.00 | 6 435 416.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 652 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 287.00 | |
GE Autres charges | | | 31 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 973 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519.00 | 791.00 | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 791.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | 1 961.00 | | 3 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | 1 961.00 | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 771.00 | -1 169.00 | | -2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 188.00 | 90 241.00 | | 139 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 654 484.00 | 8 476 658.00 | | 7 654 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 153.00 | 7 717 431.00 | | 7 116 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 331.00 | 759 227.00 | | 538 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 949.00 | 300.00 | 84 012.00 | 2 003 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | 15 783.00 | 1 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 737.00 | 866.00 | 2 084 658.00 | 2 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 101 132.00 | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 1 967 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 332.00 | | | 102 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 597.00 | | 84 012.00 | 1 884 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 020.00 | 300.00 | | 17 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 186.00 | 72 432.00 | 8 834.00 | 1 532 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 439.00 | | 843.00 | 101 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 747.00 | 72 432.00 | 7 991.00 | 1 430 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 893.00 | 23 865.00 | 35 000.00 | 65 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 672.00 | 172 917.00 | 172 672.00 | 172 672.00 |
6T Sur comptes clients | 61 580.00 | 370.00 | | 61 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 252.00 | 173 286.00 | 172 672.00 | 234 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 145.00 | 197 151.00 | 207 672.00 | 300 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 151.00 | 207 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 656.00 | 904 656.00 | | 904 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 424.00 | 415 424.00 | | 415 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 051.00 | 289 051.00 | | 289 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 767.00 | 566 767.00 | | 566 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
UX Autres créances clients | 2 583 371.00 | 2 583 371.00 | | 2 583 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 127.00 | 97 127.00 | | 97 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
VB T. V. A. | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
VC Groupe et associés | 698 946.00 | 698 946.00 | | 698 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 750.00 | 154 750.00 | | 154 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 242.00 | 3 753 242.00 | | 3 753 242.00 |
VW T.V.A. | 361 319.00 | 361 319.00 | | 361 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 283.00 | 2 647 283.00 | | 2 647 283.00 |