| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 922.00 | 91 673.00 | 3 249.00 | 94 922.00 |
AN Terrains | 107 426.00 | 23 668.00 | 83 759.00 | 107 426.00 |
AP Constructions | 601 284.00 | 576 274.00 | 25 011.00 | 601 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 133.00 | 214 539.00 | 216 594.00 | 431 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 267.00 | 421 522.00 | 115 746.00 | 537 267.00 |
AX Avances et acomptes | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 895.00 | 1 327 676.00 | 533 219.00 | 1 860 895.00 |
BT Marchandises | 925 329.00 | 143 749.00 | 781 580.00 | 925 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702 099.00 | 76 663.00 | 2 625 436.00 | 2 702 099.00 |
BZ Autres créances | 2 216 246.00 | | 2 216 246.00 | 2 216 246.00 |
CF Disponibilités | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 263.00 | | 71 263.00 | 71 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 924 857.00 | 220 412.00 | 5 704 445.00 | 5 924 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 026.00 | 1 548 087.00 | 6 237 939.00 | 7 786 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 400.00 | 610 400.00 | | 610 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 489 333.00 | 2 376 333.00 | | 2 489 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 255.00 | 563 000.00 | | 600 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 029.00 | 3 610 773.00 | | 3 761 029.00 |
DP Provisions pour risques | 55 313.00 | 51 998.00 | | 55 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 734.00 | 164 096.00 | | 93 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 047.00 | 216 094.00 | | 149 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 267.00 | 2 356.00 | | 18 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 902.00 | 765 729.00 | | 1 167 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 264.00 | 1 111 056.00 | | 1 017 264.00 |
EA Autres dettes | | 648.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 635.00 | 585 991.00 | | 60 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 565.00 | 2 465 779.00 | | 2 323 565.00 |
ED (V) | 4 298.00 | 2.00 | | 4 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 939.00 | 6 292 648.00 | | 6 237 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 069.00 | 2 465 779.00 | | 2 264 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 267.00 | 2 356.00 | | 18 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 226.00 | 328 941.00 | 1 590 166.00 | 1 261 226.00 |
FG Production vendue services | 5 304 199.00 | 1 125 021.00 | 6 429 220.00 | 5 304 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 565 425.00 | 1 453 962.00 | 8 019 387.00 | 6 565 425.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 4 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 450 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 452.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 782 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 777.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 777.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -777.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 748.00 | 82 641.00 | | 70 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 465 854.00 | 8 273 832.00 | | 8 465 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 865 598.00 | 7 710 832.00 | | 7 865 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 255.00 | 563 000.00 | | 600 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 422.00 | | 100 452.00 | 1 762 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 979.00 | 1 860 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 979.00 | 1 750 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 862.00 | | 3 060.00 | 91 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 541.00 | | 97 392.00 | 1 655 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 678.00 | 64 468.00 | 471.00 | 1 263 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 889.00 | 2 784.00 | | 88 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 788.00 | 61 685.00 | 471.00 | 1 174 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 094.00 | 154 977.00 | 222 023.00 | 216 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 506.00 | 143 749.00 | 168 506.00 | 168 506.00 |
6T Sur comptes clients | 69 313.00 | 7 350.00 | | 69 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 818.00 | 151 099.00 | 168 506.00 | 237 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 912.00 | 306 076.00 | 390 529.00 | 453 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 551.00 | 390 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 902.00 | 1 167 902.00 | | 1 167 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 520.00 | 283 520.00 | | 283 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 234.00 | 310 234.00 | | 310 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 613 255.00 | | | 2 613 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
VB T. V. A. | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
VC Groupe et associés | 1 996 496.00 | | | 1 996 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 641.00 | | | 144 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004 627.00 | 4 979 788.00 | 24 839.00 | 5 004 627.00 |
VW T.V.A. | 369 126.00 | 369 126.00 | | 369 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 069.00 | 2 264 069.00 | | 2 264 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |