| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 261.00 | 94 279.00 | 2 981.00 | 97 261.00 |
AN Terrains | 107 426.00 | 24 118.00 | 83 309.00 | 107 426.00 |
AP Constructions | 601 284.00 | 581 497.00 | 19 788.00 | 601 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 892.00 | 247 151.00 | 206 741.00 | 453 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 912.00 | 447 825.00 | 99 087.00 | 546 912.00 |
AX Avances et acomptes | 115 746.00 | | 115 746.00 | 115 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 541.00 | 1 394 870.00 | 542 672.00 | 1 937 541.00 |
BT Marchandises | 1 054 968.00 | 151 616.00 | 903 353.00 | 1 054 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738 954.00 | 106 471.00 | 2 632 483.00 | 2 738 954.00 |
BZ Autres créances | 1 188 335.00 | | 1 188 335.00 | 1 188 335.00 |
CF Disponibilités | 293 847.00 | | 293 847.00 | 293 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 639.00 | | 64 639.00 | 64 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340 743.00 | 258 086.00 | 5 082 657.00 | 5 340 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 632.00 | 1 652 956.00 | 5 625 676.00 | 7 278 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 400.00 | 610 400.00 | | 610 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 789 589.00 | 2 489 333.00 | | 2 789 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 389.00 | 600 255.00 | | -2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 640.00 | 3 761 029.00 | | 3 458 640.00 |
DP Provisions pour risques | 47 065.00 | 55 313.00 | | 47 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 523.00 | 93 734.00 | | 149 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 588.00 | 149 047.00 | | 196 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982.00 | 18 267.00 | | 1 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 317.00 | 1 167 902.00 | | 921 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 417.00 | 1 017 264.00 | | 856 417.00 |
EA Autres dettes | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 396.00 | 60 635.00 | | 168 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 427.00 | 2 323 565.00 | | 1 970 427.00 |
ED (V) | 22.00 | 4 298.00 | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 676.00 | 6 237 939.00 | | 5 625 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 427.00 | 2 264 069.00 | | 1 970 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 982.00 | 18 267.00 | | 1 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 501.00 | 155 938.00 | 1 572 439.00 | 1 416 501.00 |
FG Production vendue services | 3 187 971.00 | 1 510 345.00 | 4 698 316.00 | 3 187 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 472.00 | 1 666 283.00 | 6 270 755.00 | 4 604 472.00 |
FM Production stockée | | | 28.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 860 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 424.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949.00 | 1 076.00 | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | 1 076.00 | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 501.00 | 79.00 | | 3 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501.00 | 1 588.00 | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 552.00 | -511.00 | | -2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -532.00 | 70 748.00 | | -532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 870 937.00 | 8 465 854.00 | | 6 870 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 326.00 | 7 865 598.00 | | 6 873 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 389.00 | 600 255.00 | | -2 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 895.00 | | 76 647.00 | 1 860 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 922.00 | | 2 339.00 | 94 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 953.00 | | 74 308.00 | 1 750 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 676.00 | 67 194.00 | | 1 327 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 673.00 | 2 606.00 | | 91 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 002.00 | 64 588.00 | | 1 236 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 047.00 | 139 896.00 | 92 355.00 | 149 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 749.00 | 151 616.00 | 143 749.00 | 143 749.00 |
6T Sur comptes clients | 76 663.00 | 29 808.00 | | 76 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 412.00 | 181 424.00 | 143 749.00 | 220 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 459.00 | 321 319.00 | 236 104.00 | 369 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 319.00 | 236 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 317.00 | 921 317.00 | | 921 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 308.00 | 216 308.00 | | 216 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 439.00 | 252 439.00 | | 252 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 396.00 | 168 396.00 | | 168 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 614 341.00 | 2 614 341.00 | | 2 614 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 613.00 | 124 613.00 | | 124 613.00 |
VB T. V. A. | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
VC Groupe et associés | 910 763.00 | 910 763.00 | | 910 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 232.00 | 200 232.00 | | 200 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 639.00 | 64 639.00 | | 64 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 948.00 | 4 006 948.00 | | 4 006 948.00 |
VW T.V.A. | 331 961.00 | 331 961.00 | | 331 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 427.00 | 1 970 427.00 | | 1 970 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |