| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 260.00 | 97 313.00 | 3 947.00 | 101 260.00 |
AN Terrains | 107 426.00 | 24 567.00 | 82 858.00 | 107 426.00 |
AP Constructions | 601 284.00 | 586 719.00 | 14 565.00 | 601 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 782.00 | 279 893.00 | 178 888.00 | 458 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 794.00 | 472 964.00 | 78 829.00 | 551 794.00 |
AX Avances et acomptes | 136 597.00 | | 136 597.00 | 136 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 665.00 | 1 461 459.00 | 511 206.00 | 1 972 665.00 |
BT Marchandises | 882 999.00 | 150 541.00 | 732 458.00 | 882 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 728.00 | 88 564.00 | 1 986 163.00 | 2 074 728.00 |
BZ Autres créances | 1 461 281.00 | | 1 461 281.00 | 1 461 281.00 |
CF Disponibilités | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 701.00 | | 143 701.00 | 143 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 152.00 | 239 105.00 | 4 330 046.00 | 4 569 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 818.00 | 1 700 565.00 | 4 841 253.00 | 6 541 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 400.00 | 610 400.00 | | 610 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 787 199.00 | 2 789 589.00 | | 2 787 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 500.00 | -2 389.00 | | -192 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 139.00 | 3 458 640.00 | | 3 266 139.00 |
DP Provisions pour risques | 39 127.00 | 47 065.00 | | 39 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 201.00 | 149 523.00 | | 102 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 328.00 | 196 588.00 | | 141 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023.00 | 1 982.00 | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 750.00 | 921 317.00 | | 424 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 865.00 | 856 417.00 | | 730 865.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | 22 314.00 | | 4 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 008.00 | 168 396.00 | | 272 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 785.00 | 1 970 427.00 | | 1 433 785.00 |
ED (V) | | 22.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 253.00 | 5 625 676.00 | | 4 841 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 785.00 | 1 970 427.00 | | 1 433 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 023.00 | 1 982.00 | | 2 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 619.00 | 289 586.00 | 1 880 205.00 | 1 590 619.00 |
FG Production vendue services | 2 591 148.00 | 453 881.00 | 3 045 029.00 | 2 591 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 181 767.00 | 743 468.00 | 4 925 235.00 | 4 181 767.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 20 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 677 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 988 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 801.00 | |
GE Autres charges | | | 43 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 256 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 746.00 | 949.00 | | 52 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 746.00 | 949.00 | | 52 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 828.00 | 3 501.00 | | 28 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 828.00 | 3 501.00 | | 28 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 917.00 | -2 552.00 | | 23 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 187.00 | -532.00 | | -73 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 045 188.00 | 6 870 937.00 | | 6 045 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 689.00 | 6 873 326.00 | | 6 237 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 500.00 | -2 389.00 | | -192 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 541.00 | 500.00 | 34 624.00 | 1 937 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 260.00 | | 4 000.00 | 97 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 260.00 | | 30 624.00 | 1 825 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 019.00 | 500.00 | | 15 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 869.00 | 66 589.00 | | 1 394 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 279.00 | 3 033.00 | | 94 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 590.00 | 63 555.00 | | 1 300 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 587.00 | 73 801.00 | 129 060.00 | 196 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 615.00 | 150 541.00 | 151 615.00 | 151 615.00 |
6T Sur comptes clients | 106 470.00 | 25 188.00 | 43 093.00 | 106 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 086.00 | 175 729.00 | 194 709.00 | 258 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 674.00 | 249 530.00 | 323 769.00 | 454 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 530.00 | 323 422.00 | |
UG ‐ Financières | | -347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 750.00 | 424 750.00 | | 424 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 917.00 | 219 917.00 | | 219 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 176.00 | 293 176.00 | | 293 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 008.00 | 272 008.00 | | 272 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 602.00 | 1 971 602.00 | | 1 971 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 126.00 | 103 126.00 | | 103 126.00 |
VB T. V. A. | 82 435.00 | 82 435.00 | | 82 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 349.00 | 1 181 349.00 | | 1 181 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 094.00 | 165 094.00 | | 165 094.00 |
VP Divers | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 701.00 | 143 701.00 | | 143 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 231.00 | 3 679 711.00 | 15 519.00 | 3 695 231.00 |
VW T.V.A. | 202 694.00 | 202 694.00 | | 202 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 785.00 | 1 433 785.00 | | 1 433 785.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 124.00 | | | 211 124.00 |
ST Autres comptes | 552 740.00 | | | 552 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 553.00 | | | 174 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
YT Sous‐traitance | 866 496.00 | | | 866 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 190.00 | | | 60 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 639.00 | | | 77 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 284 760.00 | | | 1 284 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 871.00 | | | 573 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 865 106.00 | | | 1 865 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |