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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 26 679.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 879.00 | |
BT Marchandises | | | 183 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 691.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 896.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 931 010.00 | |
CF Disponibilités | | | 154 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 299 286.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 344 165.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 452.00 | 242 572.00 | | 311 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 383.00 | 68 879.00 | | 63 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 834.00 | 1 176 452.00 | | 1 239 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 548.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 940.00 | 55 729.00 | | 27 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 072.00 | 45 886.00 | | 68 072.00 |
EA Autres dettes | 8 152.00 | 18 382.00 | | 8 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 331.00 | 119 997.00 | | 104 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 165.00 | 1 306 997.00 | | 1 344 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 331.00 | | | 104 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 105.00 | 45 768.00 | 711 873.00 | 666 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 334.00 | 45 768.00 | 811 103.00 | 765 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 13 291.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 13 291.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 602.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 643.00 | 602.00 | | 8 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 843.00 | 12 689.00 | | -7 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 527.00 | 17 117.00 | | 18 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 309.00 | 906 064.00 | | 865 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 926.00 | 837 185.00 | | 801 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 383.00 | 68 879.00 | | 63 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 030.00 | 1 400.00 | 1 030.00 | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | 1 400.00 | 1 030.00 | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 578.00 | 1 400.00 | 11 578.00 | 11 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 1 030.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VB T. V. A. | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 936.00 | 29 736.00 | 18 200.00 | 47 936.00 |
VW T.V.A. | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 331.00 | 104 331.00 | | 104 331.00 |