| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 831.00 | 60 623.00 | 46 209.00 | 106 831.00 |
BT Marchandises | 234 214.00 | 1 400.00 | 232 814.00 | 234 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
BZ Autres créances | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 986 940.00 | | 986 940.00 | 986 940.00 |
CF Disponibilités | 145 575.00 | | 145 575.00 | 145 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 571.00 | 1 400.00 | 1 415 171.00 | 1 416 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 403.00 | 62 023.00 | 1 461 380.00 | 1 523 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 908.00 | 359 834.00 | | 395 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 855.00 | 66 074.00 | | 39 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 763.00 | 1 290 908.00 | | 1 300 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 311.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 908.00 | 125 446.00 | | 110 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 093.00 | 70 791.00 | | 48 093.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 2 855.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 617.00 | 199 403.00 | | 160 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 380.00 | 1 490 311.00 | | 1 461 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 609.00 | | 596 609.00 | 596 609.00 |
FD Production vendue biens | 100 131.00 | | 100 131.00 | 100 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 739.00 | | 696 739.00 | 696 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 572.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 572.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 860.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | 16 947.00 | | 7 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 768.00 | 832 904.00 | | 734 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 913.00 | 766 830.00 | | 694 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 855.00 | 66 074.00 | | 39 855.00 |