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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 831.00 | 60 623.00 | 46 209.00 | 106 831.00 |
BT Marchandises | 255 238.00 | 2 608.00 | 252 630.00 | 255 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 860.00 | | 130 860.00 | 130 860.00 |
BZ Autres créances | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 958 248.00 | | 958 248.00 | 958 248.00 |
CF Disponibilités | 94 796.00 | | 94 796.00 | 94 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 710.00 | 2 608.00 | 1 444 102.00 | 1 446 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 542.00 | 63 231.00 | 1 490 311.00 | 1 553 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 834.00 | 311 452.00 | | 359 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 074.00 | 63 383.00 | | 66 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 908.00 | 1 239 834.00 | | 1 290 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 168.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 446.00 | 27 940.00 | | 125 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 791.00 | 68 072.00 | | 70 791.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | 8 152.00 | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 403.00 | 104 331.00 | | 199 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 311.00 | 1 344 165.00 | | 1 490 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 637.00 | 65 638.00 | 709 275.00 | 643 637.00 |
FD Production vendue biens | 92 189.00 | | 92 189.00 | 92 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 826.00 | 65 638.00 | 801 464.00 | 735 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | 800.00 | | 1 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | 800.00 | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 643.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 8 643.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | -7 843.00 | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 947.00 | 18 527.00 | | 16 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 904.00 | 865 309.00 | | 832 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 830.00 | 801 926.00 | | 766 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 074.00 | 63 383.00 | | 66 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 501.00 | | 1 330.00 | 105 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | 1 330.00 | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | 1 208.00 | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 1 208.00 | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 1 208.00 | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 446.00 | 125 446.00 | | 125 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
UX Autres créances clients | 130 860.00 | | | 130 860.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 959.00 | 138 429.00 | 19 530.00 | 157 959.00 |
VW T.V.A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 403.00 | 199 403.00 | | 199 403.00 |