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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 60.00 | 620.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 063.00 | 59 065.00 | 34 999.00 | 94 063.00 |
BT Marchandises | 85 578.00 | 4 968.00 | 80 610.00 | 85 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BZ Autres créances | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
CF Disponibilités | 1 693 014.00 | | 1 693 014.00 | 1 693 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 542.00 | 4 968.00 | 1 843 575.00 | 1 848 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 605.00 | 64 033.00 | 1 878 574.00 | 1 942 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 324.00 | 401 596.00 | | 385 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 065.00 | 33 728.00 | | 410 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 389.00 | 1 300 324.00 | | 1 660 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 99.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 068.00 | 90 782.00 | | 11 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 759.00 | 18 979.00 | | 171 759.00 |
EA Autres dettes | | 5 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 184.00 | 150 231.00 | | 218 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 574.00 | 1 450 555.00 | | 1 878 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 351.00 | 16 083.00 | 210 434.00 | 194 351.00 |
FD Production vendue biens | 32 783.00 | 3 190.00 | 35 974.00 | 32 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 134.00 | 19 274.00 | 246 408.00 | 227 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 600.00 | | | 625 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 600.00 | | | 625 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | -135.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | -135.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 043.00 | 135.00 | | 625 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 461.00 | 6 181.00 | | 140 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 923.00 | 543 532.00 | | 964 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 858.00 | 509 804.00 | | 554 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 065.00 | 33 728.00 | | 410 065.00 |