| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 131.00 | 60 623.00 | 47 509.00 | 108 131.00 |
BT Marchandises | 144 681.00 | 2 807.00 | 141 874.00 | 144 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
BZ Autres créances | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779 759.00 | | 779 759.00 | 779 759.00 |
CF Disponibilités | 437 110.00 | | 437 110.00 | 437 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 405 854.00 | 2 807.00 | 1 403 046.00 | 1 405 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 985.00 | 63 430.00 | 1 450 555.00 | 1 513 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 596.00 | 405 763.00 | | 401 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 728.00 | 45 833.00 | | 33 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 324.00 | 1 316 596.00 | | 1 300 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 131.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 782.00 | 90 592.00 | | 90 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 979.00 | 55 558.00 | | 18 979.00 |
EA Autres dettes | 5 372.00 | 5 543.00 | | 5 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 231.00 | 151 824.00 | | 150 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 555.00 | 1 468 420.00 | | 1 450 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 176.00 | 15 998.00 | 435 173.00 | 419 176.00 |
FD Production vendue biens | 69 611.00 | 1 821.00 | 71 432.00 | 69 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 786.00 | 17 819.00 | 506 605.00 | 488 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135.00 | 114.00 | | -135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -135.00 | 114.00 | | -135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | -114.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | 10 986.00 | | 6 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 532.00 | 733 474.00 | | 543 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 804.00 | 687 641.00 | | 509 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 728.00 | 45 833.00 | | 33 728.00 |