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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 776.00 | 252 894.00 | 336 882.00 | 589 776.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 975.00 | 1 136 975.00 | | 1 136 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 470 115.00 | 1 390 702.00 | 3 079 414.00 | 4 470 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 443.00 | 1 112.00 | 504 331.00 | 505 443.00 |
BZ Autres créances | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 339.00 | 1 112.00 | 530 227.00 | 531 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 454.00 | 1 391 814.00 | 3 609 641.00 | 5 001 454.00 |
CU Autres participations | 2 739 535.00 | | 2 739 535.00 | 2 739 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 980.00 | 193 980.00 | | 193 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 006.00 | 1 273 982.00 | | 1 275 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 655.00 | 1 622 824.00 | | 715 655.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 876.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 204 039.00 | 3 123 060.00 | | 2 204 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 960.00 | 208 613.00 | | 243 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220.00 | 2 053.00 | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 1 159 422.00 | 123 676.00 | | 1 159 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 602.00 | 334 341.00 | | 1 405 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 641.00 | 3 457 401.00 | | 3 609 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 411 731.00 | | 2 411 731.00 | 2 411 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 731.00 | | 2 411 731.00 | 2 411 731.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 13 670.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 876.00 | 14 875.00 | | 12 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 376.00 | 28 545.00 | | 15 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 376.00 | 28 545.00 | | 15 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 510.00 | 154 258.00 | | 137 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 242.00 | 3 647 086.00 | | 2 891 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 587.00 | 2 024 262.00 | | 2 175 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 655.00 | 1 622 824.00 | | 715 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 653 954.00 | | | 4 653 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 838.00 | 4 470 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 838.00 | 1 137 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 776.00 | | | 589 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 646.00 | | | 1 321 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742 531.00 | | | 2 742 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 770.00 | 265 770.00 | 183 838.00 | 1 308 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 252 894.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 770.00 | 12 876.00 | 183 838.00 | 1 308 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 210 767.00 | | 210 767.00 | 210 767.00 |
6T Sur comptes clients | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 879.00 | | 210 767.00 | 211 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 755.00 | | 223 643.00 | 224 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 960.00 | 243 960.00 | | 243 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 504 233.00 | | | 504 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VC Groupe et associés | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 422.00 | 1 159 422.00 | | 1 159 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 062.00 | 529 978.00 | 4 083.00 | 534 062.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 602.00 | 1 405 602.00 | | 1 405 602.00 |