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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 776.00 | 295 021.00 | 294 755.00 | 589 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 793.00 | 7 591.00 | 60 202.00 | 67 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 221.00 | 1 140 294.00 | 20 927.00 | 1 161 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566 048.00 | 1 443 739.00 | 3 122 309.00 | 4 566 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 313.00 | | 612 313.00 | 612 313.00 |
BZ Autres créances | 192 506.00 | | 192 506.00 | 192 506.00 |
CF Disponibilités | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 172.00 | | 819 172.00 | 819 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 220.00 | 1 443 739.00 | 3 941 481.00 | 5 385 220.00 |
CU Autres participations | 2 739 535.00 | | 2 739 535.00 | 2 739 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 980.00 | 193 980.00 | | 193 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 797.00 | 1 275 006.00 | | 1 275 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 732.00 | 715 655.00 | | 457 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 907.00 | 2 204 039.00 | | 1 946 907.00 |
DP Provisions pour risques | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 359.00 | 243 960.00 | | 342 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 492.00 | 2 220.00 | | 35 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
EA Autres dettes | 1 596 130.00 | 1 159 422.00 | | 1 596 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 708.00 | 1 405 602.00 | | 1 978 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 481.00 | 3 609 641.00 | | 3 941 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 708.00 | 1 405 602.00 | | 1 978 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 837.00 | | 1 998 837.00 | 1 998 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 837.00 | | 1 998 837.00 | 1 998 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 867.00 | |
GE Autres charges | | | 10 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 817.00 | 137 510.00 | | 50 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 987.00 | 2 891 242.00 | | 2 365 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 255.00 | 2 175 587.00 | | 1 908 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 732.00 | 715 655.00 | | 457 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 470 115.00 | | 95 933.00 | 4 470 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 566 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 776.00 | | 67 793.00 | 589 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 808.00 | | 28 140.00 | 1 137 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742 531.00 | | | 2 742 531.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 702.00 | 53 037.00 | | 1 390 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 894.00 | 49 718.00 | | 252 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 808.00 | 3 319.00 | | 1 137 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 867.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112.00 | 15 867.00 | 1 112.00 | 1 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 867.00 | 1 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 359.00 | 342 359.00 | | 342 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 612 313.00 | | | 612 313.00 |
VB T. V. A. | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
VC Groupe et associés | 86 693.00 | | | 86 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 1 587 717.00 | 1 587 717.00 | | 1 587 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VP Divers | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 129.00 | 805 407.00 | 2 722.00 | 808 129.00 |
VW T.V.A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 708.00 | 1 978 708.00 | | 1 978 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |