| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 717.00 | 70 407.00 | 310.00 | 70 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 914.00 | 2 348.00 | 1 566.00 | 3 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 454.00 | 70 476.00 | 3 979.00 | 74 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 617.00 | 143 231.00 | 2 750 386.00 | 2 893 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 239.00 | 1 031.00 | 119 208.00 | 120 239.00 |
BZ Autres créances | 149 353.00 | | 149 353.00 | 149 353.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 315.00 | 1 031.00 | 275 284.00 | 276 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 932.00 | 144 262.00 | 3 025 670.00 | 3 169 932.00 |
CU Autres participations | 2 739 535.00 | | 2 739 535.00 | 2 739 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 980.00 | 193 980.00 | | 193 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 483.00 | 1 134 580.00 | | 1 582 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 510.00 | 447 902.00 | | -36 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 351.00 | 1 795 861.00 | | 1 759 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 867.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 108.00 | 15 867.00 | | 1 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951.00 | | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 612.00 | 259 455.00 | | 176 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 639.00 | 82 370.00 | | 56 639.00 |
EA Autres dettes | 1 031 009.00 | 1 060 704.00 | | 1 031 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 265 211.00 | 1 402 960.00 | | 1 265 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 670.00 | 3 214 688.00 | | 3 025 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | | | 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 238.00 | | 738 238.00 | 738 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 238.00 | | 738 238.00 | 738 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 6 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 941.00 | 2 176 336.00 | | 802 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 451.00 | 1 728 434.00 | | 839 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 510.00 | 447 902.00 | | -36 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 081.00 | | 2 135.00 | 4 008 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116 600.00 | 2 893 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 908.00 | 70 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089 692.00 | 78 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 926.00 | | 2 135.00 | 1 165 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 531.00 | | | 2 744 531.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 786.00 | 40 045.00 | 1 116 600.00 | 1 219 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 890.00 | 32 424.00 | 26 908.00 | 64 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 896.00 | 7 621.00 | 1 089 692.00 | 1 154 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 867.00 | 1 108.00 | 15 867.00 | 15 867.00 |
6T Sur comptes clients | 704.00 | 327.00 | | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704.00 | 327.00 | | 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 571.00 | 1 435.00 | 15 867.00 | 16 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 612.00 | 176 612.00 | | 176 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 119 105.00 | 119 105.00 | | 119 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | 430.00 | 704.00 | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VC Groupe et associés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 945.00 | 1 023 945.00 | | 1 023 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VP Divers | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 038.00 | 275 612.00 | 5 426.00 | 281 038.00 |
VW T.V.A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 211.00 | 1 265 211.00 | | 1 265 211.00 |