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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 914.00 | 3 131.00 | 783.00 | 3 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 512.00 | 57 455.00 | 8 057.00 | 65 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 674.00 | 131 303.00 | 2 753 371.00 | 2 884 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 849.00 | 1 031.00 | 192 818.00 | 193 849.00 |
BZ Autres créances | 77 406.00 | | 77 406.00 | 77 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 987.00 | 1 031.00 | 284 956.00 | 285 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 661.00 | 132 334.00 | 3 038 327.00 | 3 170 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
CU Autres participations | 2 739 535.00 | | 2 739 535.00 | 2 739 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 980.00 | 193 980.00 | | 193 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 973.00 | 1 582 483.00 | | 1 545 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 030.00 | -36 510.00 | | -167 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 322.00 | 1 759 351.00 | | 1 592 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 504.00 | 1 108.00 | | 15 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 504.00 | 1 108.00 | | 15 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 951.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 541.00 | 176 612.00 | | 108 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 962.00 | 56 639.00 | | 34 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
EA Autres dettes | 1 281 797.00 | 1 031 009.00 | | 1 281 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 502.00 | 1 265 211.00 | | 1 430 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 327.00 | 3 025 670.00 | | 3 038 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 502.00 | 1 265 211.00 | | 1 430 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 951.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 642.00 | | 438 642.00 | 438 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 642.00 | | 438 642.00 | 438 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 944.00 | |
GE Autres charges | | | -2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 312.00 | 44 139.00 | | 3 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 312.00 | 36 663.00 | | 3 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 032.00 | 802 941.00 | | 453 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 061.00 | 839 451.00 | | 620 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 030.00 | -36 510.00 | | -167 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 617.00 | | 8 236.00 | 2 893 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 178.00 | 2 884 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 178.00 | 69 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 369.00 | | 8 236.00 | 78 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 531.00 | | | 2 744 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 231.00 | 5 250.00 | 17 178.00 | 143 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 407.00 | 310.00 | | 70 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 824.00 | 4 940.00 | 17 178.00 | 72 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 108.00 | 14 944.00 | 548.00 | 1 108.00 |
6T Sur comptes clients | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139.00 | 14 944.00 | 548.00 | 2 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 944.00 | 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 541.00 | 108 541.00 | | 108 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 192 715.00 | 192 715.00 | | 192 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VC Groupe et associés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 763.00 | 1 277 763.00 | | 1 277 763.00 |
VP Divers | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 649.00 | 271 793.00 | 5 856.00 | 277 649.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 502.00 | 1 430 501.00 | | 1 430 502.00 |