| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 624.00 | 64 890.00 | 32 734.00 | 97 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 914.00 | 1 566.00 | 2 348.00 | 3 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 011.00 | 1 153 330.00 | 8 681.00 | 1 162 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 081.00 | 1 219 786.00 | 2 788 295.00 | 4 008 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 433.00 | 704.00 | 316 730.00 | 317 433.00 |
BZ Autres créances | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
CF Disponibilités | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 096.00 | 704.00 | 426 393.00 | 427 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 178.00 | 1 220 489.00 | 3 214 688.00 | 4 435 178.00 |
CU Autres participations | 2 739 535.00 | | 2 739 535.00 | 2 739 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 980.00 | 193 980.00 | | 193 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 580.00 | 1 280 671.00 | | 1 134 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 902.00 | -146 090.00 | | 447 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 861.00 | 1 347 958.00 | | 1 795 861.00 |
DP Provisions pour risques | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 867.00 | 15 967.00 | | 15 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 455.00 | 275 291.00 | | 259 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 370.00 | 64 141.00 | | 82 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 060 704.00 | 1 617 188.00 | | 1 060 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 960.00 | 1 968 621.00 | | 1 402 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 688.00 | 3 332 546.00 | | 3 214 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 960.00 | 1 968 621.00 | | 1 402 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 564.00 | | 1 653 564.00 | 1 653 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 564.00 | | 1 653 564.00 | 1 653 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 8 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 294 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -294 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 336.00 | 1 877 843.00 | | 2 176 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 434.00 | 2 023 933.00 | | 1 728 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 902.00 | -146 090.00 | | 447 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 081.00 | | | 4 008 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 008 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 926.00 | | | 1 165 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 531.00 | | | 2 744 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 918.00 | 39 868.00 | | 1 179 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 349.00 | 32 541.00 | | 32 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 569.00 | 7 326.00 | | 1 147 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 967.00 | 816.00 | 916.00 | 15 967.00 |
6T Sur comptes clients | | 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 967.00 | 1 520.00 | 916.00 | 15 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520.00 | 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 455.00 | 259 455.00 | | 259 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 316 659.00 | 315 540.00 | 1 120.00 | 316 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
VB T. V. A. | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VC Groupe et associés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 952.00 | 1 029 952.00 | | 1 029 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VP Divers | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 704.00 | 405 088.00 | 6 616.00 | 411 704.00 |
VW T.V.A. | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 960.00 | 1 402 960.00 | | 1 402 960.00 |