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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 408.00 | 167 893.00 | 515.00 | 168 408.00 |
AH Fonds commercial | 72 337.00 | 18 294.00 | 54 043.00 | 72 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 331.00 | | 136 331.00 | 136 331.00 |
AN Terrains | 221 917.00 | 183 495.00 | 38 422.00 | 221 917.00 |
AP Constructions | 1 410 184.00 | 1 168 871.00 | 241 313.00 | 1 410 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 197 913.00 | 3 482 691.00 | 1 715 222.00 | 5 197 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 205.00 | 497 464.00 | 23 741.00 | 521 205.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 760 200.00 | 5 518 708.00 | 2 241 492.00 | 7 760 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 656.00 | | 136 656.00 | 136 656.00 |
BN En cours de production de biens | 626 942.00 | | 626 942.00 | 626 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 091 741.00 | | 2 091 741.00 | 2 091 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 739.00 | 17 113.00 | 391 626.00 | 408 739.00 |
BZ Autres créances | 439 985.00 | | 439 985.00 | 439 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 213 379.00 | | 213 379.00 | 213 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 777.00 | 17 113.00 | 3 917 664.00 | 3 934 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 694 978.00 | 5 535 821.00 | 6 159 156.00 | 11 694 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 785.00 | | | 178 785.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900.00 | | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DH Report à nouveau | -211 857.00 | | | -211 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 678.00 | | | -239 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 009.00 | | | 2 821 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544 697.00 | | | 2 544 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 888.00 | | | 182 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 532.00 | | | 509 532.00 |
EA Autres dettes | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 226.00 | | | 3 269 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 156.00 | | | 6 159 156.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 573.00 | | | 1 047 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 180.00 | 137.00 | 16 317.00 | 16 180.00 |
FD Production vendue biens | 5 422 448.00 | 1 804 761.00 | 7 227 209.00 | 5 422 448.00 |
FG Production vendue services | 29 766.00 | 35 285.00 | 65 051.00 | 29 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 468 395.00 | 1 840 183.00 | 7 308 577.00 | 5 468 395.00 |
FM Production stockée | | | 185 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 568 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 814 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 467 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 091.00 | | | 296 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 563.00 | | | 322 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 445.00 | | | -294 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 603 144.00 | | | 7 603 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 842 821.00 | | | 7 842 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 678.00 | | | -239 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 545 973.00 | | 227 118.00 | 7 545 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 545.00 | 31 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 890.00 | 7 760 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 346.00 | 7 351 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 076.00 | | | 377 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 145 996.00 | | 207 568.00 | 7 145 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 900.00 | | 19 550.00 | 22 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 893 330.00 | 627 493.00 | 2 116.00 | 4 893 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 850.00 | 7 338.00 | | 178 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714 480.00 | 620 156.00 | 2 116.00 | 4 714 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 911.00 | 68 921.00 | 69 911.00 | 69 911.00 |
6T Sur comptes clients | 9 178.00 | 8 104.00 | 169.00 | 9 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 178.00 | 8 104.00 | 169.00 | 9 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 089.00 | 77 025.00 | 70 080.00 | 79 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 025.00 | 70 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 539 075.00 | 317 422.00 | 1 269 687.00 | 2 539 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 888.00 | 182 888.00 | | 182 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 157.00 | 153 157.00 | | 153 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 627.00 | 209 627.00 | | 209 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
UX Autres créances clients | 389 096.00 | | | 389 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VI Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 576.00 | | | 218 576.00 |
VP Divers | 135 039.00 | | | 135 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 134.00 | 92 134.00 | | 92 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 215.00 | | | 278 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 820.00 | 866 915.00 | 30 905.00 | 897 820.00 |
VW T.V.A. | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 226.00 | 1 047 573.00 | 1 269 687.00 | 3 269 226.00 |