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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 633.00 | 186 888.00 | 56 745.00 | 243 633.00 |
AH Fonds commercial | 72 337.00 | 18 294.00 | 54 043.00 | 72 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 331.00 | | 136 331.00 | 136 331.00 |
AN Terrains | 221 917.00 | 214 929.00 | 6 988.00 | 221 917.00 |
AP Constructions | 1 519 753.00 | 1 378 080.00 | 141 673.00 | 1 519 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 703 167.00 | 322 293.00 | 3 380 874.00 | 3 703 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 709.00 | 193 720.00 | 167 990.00 | 361 709.00 |
BF Prêts | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 781.00 | | 65 781.00 | 65 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 330 564.00 | 2 314 204.00 | 4 016 360.00 | 6 330 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 240.00 | | 177 240.00 | 177 240.00 |
BN En cours de production de biens | 1 352 507.00 | | 1 352 507.00 | 1 352 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 008 661.00 | 1 493 242.00 | 515 419.00 | 2 008 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 416.00 | 33 938.00 | 87 478.00 | 121 416.00 |
BZ Autres créances | 173 249.00 | | 173 249.00 | 173 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 434 143.00 | | 434 143.00 | 434 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 564.00 | 1 527 180.00 | 2 789 384.00 | 4 316 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 647 127.00 | 3 841 384.00 | 6 805 744.00 | 10 647 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 785.00 | | | 178 785.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900.00 | | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DH Report à nouveau | -541 658.00 | | | -541 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 385.00 | | | 375 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 270.00 | | | 3 106 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 853.00 | | | 93 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 853.00 | | | 93 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 748.00 | | | 1 380 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 322.00 | | | 959 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 938.00 | | | 275 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 333.00 | | | 961 333.00 |
EA Autres dettes | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 621.00 | | | 3 605 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 805 744.00 | | | 6 805 744.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 144.00 | | | 1 388 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 611.00 | | 121 611.00 | 121 611.00 |
FD Production vendue biens | 7 009 413.00 | 2 070 643.00 | 9 080 056.00 | 7 009 413.00 |
FG Production vendue services | 43 887.00 | 37 294.00 | 81 181.00 | 43 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 174 911.00 | 2 107 937.00 | 9 282 849.00 | 7 174 911.00 |
FM Production stockée | | | 103 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 404 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 868 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 136 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 768 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -949 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949 378.00 | | | 2 949 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954 878.00 | | | 2 954 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 896.00 | | | 119 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 493 242.00 | | | 1 493 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630 028.00 | | | 1 630 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324 850.00 | | | 1 324 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 824 093.00 | | | 12 824 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 448 708.00 | | | 12 448 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 385.00 | | | 375 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 189 763.00 | 2 947 766.00 | 619 998.00 | 8 189 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 71 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 797.00 | 5 355 168.00 | 6 330 564.00 | 71 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 797.00 | 5 350 018.00 | 5 806 546.00 | 71 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 076.00 | | 75 224.00 | 377 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 762 464.00 | 2 947 766.00 | 518 130.00 | 7 762 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 222.00 | | 26 644.00 | 50 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 014 732.00 | 529 594.00 | 5 230 121.00 | 7 014 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 702.00 | 18 480.00 | | 186 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 828 030.00 | 511 114.00 | 5 230 121.00 | 6 828 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 807.00 | 93 853.00 | 49 807.00 | 49 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 493 242.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 285.00 | 25 532.00 | 879.00 | 9 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 285.00 | 1 518 773.00 | 879.00 | 9 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 092.00 | 1 612 626.00 | 50 686.00 | 59 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 385.00 | 50 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 493 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953 700.00 | | 953 700.00 | 953 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 938.00 | 275 938.00 | | 275 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 614.00 | 216 614.00 | | 216 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 445.00 | 699 445.00 | | 699 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
UP Prêts | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 781.00 | | 65 781.00 | 65 781.00 |
UX Autres créances clients | 80 692.00 | 80 692.00 | | 80 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VB T. V. A. | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 239.00 | 116 462.00 | 1 239 178.00 | 1 380 239.00 |
VI Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 151 500.00 | | | 1 151 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 640.00 | | | 446 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 892.00 | 155 892.00 | | 155 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 585.00 | 343 869.00 | 71 716.00 | 415 585.00 |
VW T.V.A. | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605 621.00 | 1 388 144.00 | 2 192 877.00 | 3 605 621.00 |