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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 408.00 | 168 408.00 | | 168 408.00 |
AH Fonds commercial | 72 337.00 | 18 294.00 | 54 043.00 | 72 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 331.00 | | 136 331.00 | 136 331.00 |
AN Terrains | 221 917.00 | 204 594.00 | 17 323.00 | 221 917.00 |
AP Constructions | 1 415 614.00 | 1 279 519.00 | 136 094.00 | 1 415 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 461 507.00 | 4 538 246.00 | 923 261.00 | 5 461 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 205.00 | 519 297.00 | 1 908.00 | 521 205.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 048 891.00 | 6 728 358.00 | 1 320 533.00 | 8 048 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 637.00 | | 128 637.00 | 128 637.00 |
BN En cours de production de biens | 958 298.00 | | 958 298.00 | 958 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 087 541.00 | | 2 087 541.00 | 2 087 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 261.00 | 12 145.00 | 357 116.00 | 369 261.00 |
BZ Autres créances | 412 195.00 | | 412 195.00 | 412 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 369 765.00 | | 369 765.00 | 369 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 774.00 | 12 145.00 | 4 325 629.00 | 4 337 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 386 665.00 | 6 740 503.00 | 5 646 162.00 | 12 386 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 785.00 | | | 178 785.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900.00 | | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DH Report à nouveau | -440 257.00 | | | -440 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 324.00 | | | -45 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 963.00 | | | 2 786 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 633.00 | | | 218 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 853.00 | | | 1 909 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 647.00 | | | 200 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 517.00 | | | 474 517.00 |
EA Autres dettes | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 796.00 | | | 2 813 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 162.00 | | | 5 646 162.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 987.00 | | | 1 026 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
FD Production vendue biens | 5 144 466.00 | 1 872 562.00 | 7 017 029.00 | 5 144 466.00 |
FG Production vendue services | 33 506.00 | 35 473.00 | 68 979.00 | 33 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 188 595.00 | 1 908 035.00 | 7 096 630.00 | 5 188 595.00 |
FM Production stockée | | | 187 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 389 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 127 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 501.00 | | | 291 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 384.00 | | | 293 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 341.00 | | | -264 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 418 891.00 | | | 7 418 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 464 215.00 | | | 7 464 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 324.00 | | | -45 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 861 490.00 | | 190 194.00 | 7 861 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 792.00 | 51 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 792.00 | 8 048 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 620 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 076.00 | | | 377 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 453 108.00 | | 167 135.00 | 7 453 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 305.00 | | 23 059.00 | 31 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 102 476.00 | 625 882.00 | | 6 102 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 702.00 | | | 186 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 915 774.00 | 625 882.00 | | 5 915 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 849.00 | 45 403.00 | 71 849.00 | 71 849.00 |
6T Sur comptes clients | 16 899.00 | | 4 755.00 | 16 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 899.00 | | 4 755.00 | 16 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 748.00 | 45 403.00 | 76 604.00 | 88 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 403.00 | 76 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 904 231.00 | 317 422.00 | 1 269 688.00 | 1 904 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 647.00 | 200 647.00 | | 200 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 172.00 | 113 172.00 | | 113 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 447.00 | 281 447.00 | | 281 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
UX Autres créances clients | 354 649.00 | 354 649.00 | | 354 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VB T. V. A. | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 124.00 | 18 124.00 | 117 358.00 | 218 124.00 |
VI Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VP Divers | 133 454.00 | 133 454.00 | | 133 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 613.00 | 265 613.00 | | 265 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 961.00 | 794 739.00 | 50 222.00 | 844 961.00 |
VW T.V.A. | 76 452.00 | 76 452.00 | | 76 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 796.00 | 1 026 987.00 | 1 387 046.00 | 2 813 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |