| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 408.00 | 168 408.00 | | 168 408.00 |
AH Fonds commercial | 72 337.00 | 18 294.00 | 54 043.00 | 72 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 331.00 | | 136 331.00 | 136 331.00 |
AN Terrains | 221 917.00 | 209 149.00 | 12 768.00 | 221 917.00 |
AP Constructions | 1 415 614.00 | 1 328 338.00 | 87 276.00 | 1 415 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590 198.00 | 4 794 369.00 | 795 829.00 | 5 590 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 735.00 | 496 174.00 | 38 561.00 | 534 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 189 763.00 | 7 014 732.00 | 1 175 031.00 | 8 189 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 932.00 | | 128 932.00 | 128 932.00 |
BN En cours de production de biens | 1 171 486.00 | | 1 171 486.00 | 1 171 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 085 741.00 | | 2 085 741.00 | 2 085 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 278.00 | 9 285.00 | 152 993.00 | 162 278.00 |
BZ Autres créances | 293 128.00 | | 293 128.00 | 293 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 253 134.00 | | 253 134.00 | 253 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 746.00 | 9 285.00 | 4 100 460.00 | 4 109 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 299 508.00 | 7 024 017.00 | 5 275 492.00 | 12 299 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 785.00 | | | 178 785.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900.00 | | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DH Report à nouveau | -485 581.00 | | | -485 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 078.00 | | | -56 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 885.00 | | | 2 730 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 062.00 | | | 237 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 146.00 | | | 1 593 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 608.00 | | | 247 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 952.00 | | | 390 952.00 |
EA Autres dettes | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 800.00 | | | 2 494 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 492.00 | | | 5 275 492.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 895.00 | | | 1 007 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
FD Production vendue biens | 4 882 450.00 | 1 619 253.00 | 6 501 703.00 | 4 882 450.00 |
FG Production vendue services | 28 612.00 | 22 419.00 | 51 031.00 | 28 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 575.00 | 1 641 672.00 | 6 562 247.00 | 4 920 575.00 |
FM Production stockée | | | 211 388.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 902 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 758 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 871 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 442.00 | | | 62 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 594.00 | | | -50 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 914 980.00 | | | 6 914 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 971 058.00 | | | 6 971 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 078.00 | | | -56 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 048 891.00 | | 186 669.00 | 8 048 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 50 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 798.00 | 8 189 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 448.00 | 7 762 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 076.00 | | | 377 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 620 243.00 | | 184 669.00 | 7 620 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 572.00 | | 2 000.00 | 51 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 728 358.00 | 328 448.00 | 42 075.00 | 6 728 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 702.00 | | | 186 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 541 656.00 | 328 448.00 | 42 075.00 | 6 541 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 403.00 | 49 807.00 | 45 403.00 | 45 403.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 403.00 | 49 807.00 | 45 403.00 | 45 403.00 |
6T Sur comptes clients | 12 145.00 | | 2 860.00 | 12 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 145.00 | | 2 860.00 | 12 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 548.00 | 49 807.00 | 48 263.00 | 57 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 807.00 | 48 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 587 524.00 | 316 707.00 | 1 270 817.00 | 1 587 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 608.00 | 247 608.00 | | 247 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 034.00 | 120 034.00 | | 120 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 292.00 | 225 292.00 | | 225 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
UX Autres créances clients | 151 141.00 | 151 141.00 | | 151 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VB T. V. A. | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 553.00 | 20 465.00 | 133 446.00 | 236 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 721.00 | 273 721.00 | | 273 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 530.00 | 470 308.00 | 50 222.00 | 520 530.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 800.00 | 1 007 895.00 | 1 404 263.00 | 2 494 800.00 |