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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 408.00 | 168 408.00 | | 168 408.00 |
AH Fonds commercial | 72 337.00 | 18 294.00 | 54 043.00 | 72 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 331.00 | | 136 331.00 | 136 331.00 |
AN Terrains | 221 917.00 | 194 339.00 | 27 578.00 | 221 917.00 |
AP Constructions | 1 415 614.00 | 1 224 174.00 | 191 440.00 | 1 415 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 294 372.00 | 3 981 250.00 | 1 313 123.00 | 5 294 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 205.00 | 516 011.00 | 5 193.00 | 521 205.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 861 490.00 | 6 102 476.00 | 1 759 014.00 | 7 861 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 807.00 | | 124 807.00 | 124 807.00 |
BN En cours de production de biens | 640 550.00 | | 640 550.00 | 640 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 217 294.00 | | 2 217 294.00 | 2 217 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 576.00 | 16 899.00 | 533 676.00 | 550 576.00 |
BZ Autres créances | 448 191.00 | | 448 191.00 | 448 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 199 701.00 | | 199 701.00 | 199 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 412.00 | 16 899.00 | 4 179 513.00 | 4 196 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 057 902.00 | 6 119 375.00 | 5 938 526.00 | 12 057 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 785.00 | | | 178 785.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900.00 | | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DH Report à nouveau | -451 535.00 | | | -451 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 287.00 | | | 2 832 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 275.00 | | | 2 227 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 804.00 | | | 262 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 422.00 | | | 514 422.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 391.00 | | | 3 034 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 938 526.00 | | | 5 938 526.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 160.00 | | | 1 130 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
FD Production vendue biens | 5 299 264.00 | 1 685 275.00 | 6 984 539.00 | 5 299 264.00 |
FG Production vendue services | 37 888.00 | 36 674.00 | 74 562.00 | 37 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 112.00 | 1 721 949.00 | 7 067 061.00 | 5 345 112.00 |
FM Production stockée | | | 139 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 297 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 755 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 849.00 | |
GE Autres charges | | | 5 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 977 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 753.00 | | | 294 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 638.00 | | | 307 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 971.00 | | | -264 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 341 141.00 | | | 7 341 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 329 863.00 | | | 7 329 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 760 200.00 | | 150 589.00 | 7 760 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 31 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 300.00 | 7 861 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 200.00 | 7 453 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 076.00 | | | 377 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 351 219.00 | | 147 089.00 | 7 351 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 905.00 | | 3 500.00 | 31 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 518 708.00 | 623 180.00 | 39 412.00 | 5 518 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 187.00 | 515.00 | | 186 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 332 521.00 | 622 665.00 | 39 412.00 | 5 332 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 921.00 | 71 849.00 | 68 921.00 | 68 921.00 |
6T Sur comptes clients | 17 113.00 | | 214.00 | 17 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 113.00 | | 214.00 | 17 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 034.00 | 71 849.00 | 69 135.00 | 86 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 849.00 | 69 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 221 653.00 | 317 422.00 | 1 269 687.00 | 2 221 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 804.00 | 262 804.00 | | 262 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 665.00 | 159 665.00 | | 159 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 182.00 | 209 182.00 | | 209 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
UX Autres créances clients | 531 189.00 | | | 531 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VB T. V. A. | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VI Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VP Divers | 152 835.00 | | | 152 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 488.00 | | | 282 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 220.00 | 1 014 315.00 | 30 905.00 | 1 045 220.00 |
VW T.V.A. | 80 067.00 | 80 067.00 | | 80 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 391.00 | 1 130 160.00 | 1 269 687.00 | 3 034 391.00 |