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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 1 423.00 | 702.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 046.00 | 88 540.00 | 197 506.00 | 286 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 271.00 | 50 245.00 | 110 027.00 | 160 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 442.00 | 140 207.00 | 308 235.00 | 448 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 652.00 | 6 678.00 | 174 973.00 | 181 652.00 |
BZ Autres créances | 78 356.00 | | 78 356.00 | 78 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 854.00 | 6 678.00 | 269 176.00 | 275 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 297.00 | 146 885.00 | 577 411.00 | 724 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 005.00 | 15 111.00 | | 26 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 645.00 | 10 894.00 | | 50 645.00 |
DL TOTAL (I) | 131 650.00 | 81 005.00 | | 131 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 207.00 | 201 628.00 | | 225 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 684.00 | 50 071.00 | | 55 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 649.00 | 75 854.00 | | 52 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 868.00 | 72 564.00 | | 107 868.00 |
EA Autres dettes | 4 353.00 | 3 580.00 | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 761.00 | 403 696.00 | | 445 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 411.00 | 484 701.00 | | 577 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 992.00 | 267 253.00 | | 298 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 228.00 | 2 325.00 | 637 553.00 | 635 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 228.00 | 2 325.00 | 637 553.00 | 635 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 681.00 | 37 446.00 | | 2 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 807.00 | 1 455.00 | | 20 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 807.00 | 1 455.00 | | 20 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 298.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 412.00 | 17 470.00 | | 25 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 087.00 | 17 768.00 | | 26 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 280.00 | -16 313.00 | | -5 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 306.00 | 474.00 | | 15 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 728.00 | 541 564.00 | | 661 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 083.00 | 530 670.00 | | 611 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 645.00 | 10 894.00 | | 50 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 300.00 | 32 027.00 | | 27 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 653.00 | | 120 971.00 | 354 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 653.00 | | 118 846.00 | 354 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 753.00 | 60 224.00 | 1 769.00 | 81 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 753.00 | 58 801.00 | 1 769.00 | 81 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 022.00 | 3 332.00 | 676.00 | 4 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 022.00 | 3 332.00 | 676.00 | 4 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 022.00 | 3 332.00 | 676.00 | 4 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 332.00 | 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 181 652.00 | | | 181 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 207.00 | 78 438.00 | 146 769.00 | 225 207.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 107.00 | | | 71 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 428.00 | 260 428.00 | | 260 428.00 |
VW T.V.A. | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 760.00 | 298 991.00 | 146 769.00 | 445 760.00 |