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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 167.00 | 231 490.00 | 252 677.00 | 484 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 231.00 | 101 434.00 | 27 797.00 | 129 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 523.00 | 335 049.00 | 280 474.00 | 615 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 493.00 | 4 571.00 | 292 922.00 | 297 493.00 |
BZ Autres créances | 228 422.00 | | 228 422.00 | 228 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 682.00 | 4 571.00 | 551 110.00 | 555 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 204.00 | 339 620.00 | 831 584.00 | 1 171 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 997.00 | 173 783.00 | | 268 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 014.00 | 95 214.00 | | 26 014.00 |
DL TOTAL (I) | 350 011.00 | 323 997.00 | | 350 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 692.00 | 203 249.00 | | 172 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 899.00 | 51 724.00 | | 60 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 925.00 | 51 933.00 | | 39 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 424.00 | 139 353.00 | | 201 424.00 |
EA Autres dettes | 6 632.00 | 6 007.00 | | 6 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 573.00 | 452 265.00 | | 481 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 584.00 | 776 263.00 | | 831 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 747.00 | 328 989.00 | | 373 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 211.00 | -2 366.00 | 1 082 845.00 | 1 085 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 211.00 | -2 366.00 | 1 082 845.00 | 1 085 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 6 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 785.00 | 5 218.00 | | 10 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 706.00 | 3 083.00 | | 18 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 706.00 | 3 083.00 | | 18 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 115.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 201.00 | 4 310.00 | | 11 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 236.00 | 4 425.00 | | 11 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 470.00 | -1 342.00 | | 7 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 426.00 | 28 876.00 | | 11 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 138.00 | 936 979.00 | | 1 118 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 124.00 | 841 765.00 | | 1 092 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 014.00 | 95 214.00 | | 26 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 054.00 | 44 879.00 | | 56 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 019.00 | | 71 881.00 | 612 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 379.00 | 615 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 379.00 | 613 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 894.00 | | 71 881.00 | 609 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 294.00 | 92 932.00 | 57 177.00 | 299 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 169.00 | 92 932.00 | 57 177.00 | 297 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 294.00 | 4 571.00 | 5 294.00 | 5 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 294.00 | 4 571.00 | 5 294.00 | 5 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 294.00 | 4 571.00 | 5 294.00 | 5 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 571.00 | 5 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UX Autres créances clients | 297 493.00 | 297 493.00 | | 297 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 692.00 | 64 866.00 | 107 826.00 | 172 692.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 098.00 | | | 86 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 472.00 | 204 472.00 | | 204 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 069.00 | 528 069.00 | | 528 069.00 |
VW T.V.A. | 69 995.00 | 69 995.00 | | 69 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 571.00 | 373 745.00 | 107 826.00 | 481 571.00 |