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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 982.00 | 178 008.00 | 252 975.00 | 430 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 912.00 | 119 161.00 | 59 751.00 | 178 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 019.00 | 299 294.00 | 312 726.00 | 612 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 383.00 | 5 294.00 | 251 089.00 | 256 383.00 |
BZ Autres créances | 194 124.00 | | 194 124.00 | 194 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 831.00 | 5 294.00 | 463 537.00 | 468 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 850.00 | 304 588.00 | 776 263.00 | 1 080 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 783.00 | 76 650.00 | | 173 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 214.00 | 97 133.00 | | 95 214.00 |
DL TOTAL (I) | 323 997.00 | 228 783.00 | | 323 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 249.00 | 286 711.00 | | 203 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 724.00 | 57 872.00 | | 51 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 933.00 | 37 883.00 | | 51 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 353.00 | 121 044.00 | | 139 353.00 |
EA Autres dettes | 6 007.00 | 5 143.00 | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 265.00 | 508 652.00 | | 452 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 263.00 | 737 436.00 | | 776 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 989.00 | 314 762.00 | | 382 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 225.00 | 6 302.00 | 926 527.00 | 920 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 225.00 | 6 302.00 | 926 527.00 | 920 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 218.00 | 892.00 | | 5 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 4 451.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 4 451.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 214.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 310.00 | 2 649.00 | | 4 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 425.00 | 2 863.00 | | 4 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | 1 588.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 876.00 | 34 194.00 | | 28 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 979.00 | 748 257.00 | | 936 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 765.00 | 651 124.00 | | 841 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 214.00 | 97 133.00 | | 95 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 879.00 | 20 234.00 | | 44 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 955.00 | | 24 404.00 | 596 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 338.00 | 612 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 338.00 | 609 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 830.00 | | 24 404.00 | 594 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 273.00 | 92 051.00 | 5 030.00 | 212 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 148.00 | 92 051.00 | 5 030.00 | 210 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | 5 294.00 | 1 759.00 | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | 5 294.00 | 1 759.00 | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759.00 | 5 294.00 | 1 759.00 | 1 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 294.00 | 1 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UX Autres créances clients | 256 383.00 | 256 383.00 | | 256 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 249.00 | 79 973.00 | 123 276.00 | 203 249.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 953.00 | | | 95 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 275.00 | 175 275.00 | | 175 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 597.00 | 451 597.00 | | 451 597.00 |
VW T.V.A. | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 266.00 | 328 990.00 | 123 276.00 | 452 266.00 |