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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 303.00 | 124 137.00 | 308 166.00 | 432 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 527.00 | 86 011.00 | 76 517.00 | 162 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 955.00 | 212 272.00 | 384 683.00 | 596 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 583.00 | 1 759.00 | 196 824.00 | 198 583.00 |
BZ Autres créances | 135 928.00 | | 135 928.00 | 135 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 512.00 | 1 759.00 | 352 753.00 | 354 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 467.00 | 214 031.00 | 737 436.00 | 951 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 650.00 | 26 005.00 | | 76 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 133.00 | 50 645.00 | | 97 133.00 |
DL TOTAL (I) | 228 783.00 | 131 650.00 | | 228 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 711.00 | 225 207.00 | | 286 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 872.00 | 55 684.00 | | 57 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 883.00 | 52 649.00 | | 37 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 044.00 | 107 868.00 | | 121 044.00 |
EA Autres dettes | 5 143.00 | 4 353.00 | | 5 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 652.00 | 445 761.00 | | 508 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 436.00 | 577 411.00 | | 737 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 762.00 | 298 992.00 | | 314 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 774.00 | 1 153.00 | 736 927.00 | 735 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 774.00 | 1 153.00 | 736 927.00 | 735 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 7 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 892.00 | 2 681.00 | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 451.00 | 20 807.00 | | 4 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 451.00 | 20 807.00 | | 4 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 675.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 649.00 | 25 412.00 | | 2 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | 26 087.00 | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588.00 | -5 280.00 | | 1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 194.00 | 15 306.00 | | 34 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 257.00 | 661 728.00 | | 748 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 124.00 | 611 083.00 | | 651 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 133.00 | 50 645.00 | | 97 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 234.00 | 27 300.00 | | 20 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 442.00 | | 151 990.00 | 448 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 478.00 | 596 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 478.00 | 594 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 317.00 | | 151 990.00 | 446 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 207.00 | 72 192.00 | 829.00 | 140 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 784.00 | 72 192.00 | 829.00 | 138 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 678.00 | 953.00 | 5 872.00 | 6 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 678.00 | 953.00 | 5 872.00 | 6 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 678.00 | 953.00 | 5 872.00 | 6 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953.00 | 5 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 198 583.00 | | | 198 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 711.00 | 92 821.00 | 193 890.00 | 286 711.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 084.00 | | | 130 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 931.00 | 334 931.00 | | 334 931.00 |
VW T.V.A. | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 653.00 | 314 763.00 | 193 890.00 | 508 653.00 |