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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 193.00 | 321 580.00 | 263 613.00 | 585 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 949.00 | 125 546.00 | 11 403.00 | 136 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 141.00 | 447 126.00 | 275 015.00 | 722 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 851.00 | 16 169.00 | 370 682.00 | 386 851.00 |
BZ Autres créances | 488 257.00 | | 488 257.00 | 488 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 55 224.00 | | 55 224.00 | 55 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 534.00 | 16 169.00 | 925 365.00 | 941 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 675.00 | 463 295.00 | 1 200 380.00 | 1 663 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 319.00 | 295 011.00 | | 327 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 384.00 | 32 308.00 | | 212 384.00 |
DL TOTAL (I) | 594 703.00 | 382 319.00 | | 594 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 337.00 | 352 872.00 | | 187 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 075.00 | 57 211.00 | | 52 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 430.00 | 50 619.00 | | 41 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 769.00 | 273 292.00 | | 300 769.00 |
EA Autres dettes | 24 066.00 | 15 258.00 | | 24 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 677.00 | 749 252.00 | | 605 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 380.00 | 1 131 571.00 | | 1 200 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 871.00 | 618 918.00 | | 487 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 235.00 | | 1 404 235.00 | 1 404 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 235.00 | | 1 404 235.00 | 1 404 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 328.00 | 43 733.00 | | 14 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 107.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | 1 790.00 | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 425.00 | 4 377.00 | | 22 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 580.00 | 6 167.00 | | 23 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 135.00 | 4 062.00 | | 7 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170.00 | 4 062.00 | | 7 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 410.00 | 2 105.00 | | 16 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 829.00 | 22 448.00 | | 77 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 357.00 | 1 155 932.00 | | 1 466 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 973.00 | 1 123 624.00 | | 1 253 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 384.00 | 32 308.00 | | 212 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 033.00 | 49 758.00 | | 79 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 659.00 | | 66 583.00 | 679 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 979.00 | 722 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 979.00 | 722 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 534.00 | | 66 583.00 | 677 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 047.00 | 61 395.00 | 18 316.00 | 404 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 922.00 | 61 395.00 | 16 191.00 | 401 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 478.00 | 8 227.00 | 23 536.00 | 31 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 478.00 | 8 227.00 | 23 536.00 | 31 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 478.00 | 8 227.00 | 23 536.00 | 31 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 227.00 | 23 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 777.00 | 117 777.00 | | 117 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
UX Autres créances clients | 386 851.00 | 386 851.00 | | 386 851.00 |
VB T. V. A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 337.00 | 69 531.00 | 117 806.00 | 187 337.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 398.00 | | | 224 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 587.00 | 479 587.00 | | 479 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 637.00 | 875 637.00 | | 875 637.00 |
VW T.V.A. | 86 557.00 | 86 557.00 | | 86 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 678.00 | 487 872.00 | 117 806.00 | 605 678.00 |