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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 172.00 | 43 022.00 | 47 150.00 | 90 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 296.00 | 43 022.00 | 70 274.00 | 113 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 566.00 | | 266 566.00 | 266 566.00 |
BZ Autres créances | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CF Disponibilités | 144 001.00 | | 144 001.00 | 144 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 932.00 | | 419 932.00 | 419 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 229.00 | 43 022.00 | 490 206.00 | 533 229.00 |
CU Autres participations | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 766.00 | | | 200 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
DL TOTAL (I) | 236 813.00 | | | 236 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 454.00 | | | 101 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 994.00 | | | 120 994.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 393.00 | | | 253 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 206.00 | | | 490 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 701.00 | | | 239 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 849.00 | | 868 849.00 | 868 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 849.00 | | 868 849.00 | 868 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 348.00 | |
GE Autres charges | | | 13 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 682.00 | | | 882 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 135.00 | | | 863 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 281.00 | | 21 015.00 | 92 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 157.00 | | 21 015.00 | 69 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 674.00 | 15 348.00 | | 27 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 674.00 | 15 348.00 | | 27 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 454.00 | 101 454.00 | | 101 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 266 566.00 | | | 266 566.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 999.00 | 13 307.00 | 13 692.00 | 26 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 030.00 | 279 030.00 | | 279 030.00 |
VW T.V.A. | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 393.00 | 239 701.00 | 13 692.00 | 253 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
ST Autres comptes | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 840.00 | | | 161 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 613.00 | | | 92 613.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 002.00 | | | 109 002.00 |