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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 770.00 | 72 075.00 | 49 695.00 | 121 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 848.00 | 72 075.00 | 74 773.00 | 146 848.00 |
BP En cours de production de services | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 703.00 | | 446 703.00 | 446 703.00 |
BZ Autres créances | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CF Disponibilités | 220 889.00 | | 220 889.00 | 220 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 325.00 | | 690 325.00 | 690 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 173.00 | 72 075.00 | 765 098.00 | 837 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
CU Autres participations | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 256 441.00 | | | 256 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
DL TOTAL (I) | 323 121.00 | | | 323 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 496.00 | | | 244 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 665.00 | | | 170 665.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 977.00 | | | 441 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 098.00 | | | 765 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 613.00 | | | 427 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 149.00 | | 1 509 149.00 | 1 509 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 149.00 | | 1 509 149.00 | 1 509 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 316.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 219.00 | | | -11 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 055.00 | | | 1 525 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 875.00 | | | 1 474 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 250.00 | | 31 598.00 | 115 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 172.00 | | 31 598.00 | 90 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 759.00 | 13 316.00 | | 58 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 759.00 | 13 316.00 | | 58 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 496.00 | 244 496.00 | | 244 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 446 703.00 | 446 703.00 | | 446 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 326.00 | 8 962.00 | 14 364.00 | 23 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 781.00 | 454 781.00 | | 454 781.00 |
VW T.V.A. | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 977.00 | 427 613.00 | 14 364.00 | 441 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
ST Autres comptes | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
YT Sous‐traitance | 192 886.00 | | | 192 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
ZE Dividendes | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 406.00 | | | 261 406.00 |