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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 172.00 | 58 759.00 | 31 413.00 | 90 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 250.00 | 58 759.00 | 56 491.00 | 115 250.00 |
BP En cours de production de services | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 434.00 | | 256 434.00 | 256 434.00 |
BZ Autres créances | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CF Disponibilités | 288 928.00 | | 288 928.00 | 288 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 689.00 | | 566 689.00 | 566 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 939.00 | 58 759.00 | 623 180.00 | 681 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
CU Autres participations | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 220 313.00 | | | 220 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
DL TOTAL (I) | 282 241.00 | | | 282 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 382.00 | | | 179 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 564.00 | | | 137 564.00 |
EA Autres dettes | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 939.00 | | | 340 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 180.00 | | | 623 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 819.00 | | | 336 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 903.00 | | 1 205 903.00 | 1 205 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 903.00 | | 1 205 903.00 | 1 205 903.00 |
FM Production stockée | | | 17 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 979.00 | | | 1 235 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 551.00 | | | 1 190 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 296.00 | | 1 953.00 | 113 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 022.00 | 15 736.00 | | 43 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 022.00 | 15 736.00 | | 43 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 382.00 | 179 382.00 | | 179 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 256 434.00 | | | 256 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 692.00 | 9 572.00 | 4 120.00 | 13 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 107.00 | 263 107.00 | | 263 107.00 |
VW T.V.A. | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 939.00 | 336 819.00 | 4 120.00 | 340 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
ST Autres comptes | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
YT Sous‐traitance | 86 342.00 | | | 86 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 745.00 | | | 229 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 263.00 | | | 137 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 944.00 | | | 153 944.00 |