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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 755.00 | 84 459.00 | 119 295.00 | 203 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 328.00 | 86 413.00 | 143 915.00 | 230 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 857.00 | 1 726.00 | 544 130.00 | 545 857.00 |
BZ Autres créances | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
CF Disponibilités | 657 989.00 | | 657 989.00 | 657 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 694.00 | 1 726.00 | 1 304 968.00 | 1 306 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 023.00 | 88 139.00 | 1 448 883.00 | 1 537 023.00 |
CU Autres participations | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 360 875.00 | 305 700.00 | | 360 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 384.00 | 85 174.00 | | 358 384.00 |
DL TOTAL (I) | 735 760.00 | 407 375.00 | | 735 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 706.00 | 211 899.00 | | 100 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 033.00 | 336 681.00 | | 214 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 629.00 | 182 842.00 | | 391 629.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | 2 047.00 | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 123.00 | 733 471.00 | | 713 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 883.00 | 1 140 846.00 | | 1 448 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 144.00 | | 116 399.00 | 151 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 215.00 | 230 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 215.00 | 203 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 066.00 | | 114 903.00 | 126 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 124.00 | | 1 495.00 | 23 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 339.00 | 16 972.00 | 37 215.00 | 104 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 339.00 | 16 972.00 | 37 215.00 | 104 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 726.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 033.00 | 214 033.00 | | 214 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 945.00 | 101 945.00 | | 101 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
UX Autres créances clients | 545 857.00 | 545 857.00 | | 545 857.00 |
VB T. V. A. | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 706.00 | 29 937.00 | 70 769.00 | 100 706.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 650.00 | 577 055.00 | 4 594.00 | 581 650.00 |
VW T.V.A. | 125 414.00 | 125 414.00 | | 125 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 123.00 | 642 354.00 | 70 769.00 | 713 123.00 |